外资集体唱多中国股市 资金大举回流成长股

2022-11-19 21:23:01来源：

文章导读

本报讯统计数据显示，北上资金连续6日净流入，11月以来已累计净买入416.8亿元。11月18日，三大指数走势分化。沪指震荡调整，尾盘失守3100点，收跌0.58%;深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。两市成交金额较前一交易日略有放大，但依然未回到万亿之上的水平。板块方面，教育、生物制品、中药等上涨;前期涨幅较大的景点旅游、供销社和信创等热门板块跌幅居前。业内人士指出，美元走强的趋势总体趋于缓和，虽然未来还会反复，但国际资金配置中国资产...

　　本报讯统计数据显示，北上资金连续6日净流入，11月以来已累计净买入416.8亿元。11月18日，三大指数走势分化。沪指震荡调整，融易新媒体，尾盘失守3100点，收跌0.58%;深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。两市成交金额较前一交易日略有放大，但依然未回到万亿之上的水平。板块方面，教育、生物制品、中药等上涨;前期涨幅较大的景点旅游、供销社和信创等热门板块跌幅居前。业内人士指出，美元走强的趋势总体趋于缓和，虽然未来还会反复，但国际资金配置中国资产的需求有望持续攀升。

　　北上资金连续6日净流入外资集体唱多中国股市

　　11月以来，A股市场持续反弹，北上资金也接连涌入。统计数据显示，周五北向资金净流入51.2亿元，已连续6日净流入。截至目前，北上资金11月累计净买入416.8亿元，仅次于6月的月度净买入额。

　　北上资金纷纷入场体现了外资对于A股市场的态度。11月18日，高盛发表报告，更加看好中国及韩国股市，因为随着中国逐步优化防疫措施以及全球基本面改善下，今年表现落后的亚洲股票将在明年有出色表现。

　　高盛认为，利率、经济增长及美元强势所带来的挑战在明年第二季度可能有所改善，将港股评级从“减持”上调至“与大市同步”，而MSCI中国指数维持“增持”，预计MSCI中国指数及沪深300指数明年的回报率可达16%。若计入汇率因素，其回报率更是分别高达19%和21%。

　　资管巨头富兰克林邓普顿新兴市场股票团队也认为，中国股市中的投资者情绪及股市估值目前已处于历史低位，低迷的状态不会持续太久。

　　瑞银：人民币对美元汇率2023年逐步走强

　　瑞银全球金融市场部中国区主管房东明日前表示，尽管疫情和全球需求放缓对经济活动会有一定的抑制作用，但是随着一系列刺激政策的出台和更加明晰和落实，可以期待后续的经济提振与复苏。从长期的趋势看，随着中国资本市场不断改革和开放，海外投资者还是在不断加仓中国A股市场。

　　他认为过去一段时间随着美联储加息，人民币也出现了相对贬值的走势。人民币相对走弱的趋势虽然可能会持续一段时间，但大幅贬值的可能性是非常小的，预计人民币和美元的汇率可能在2023年底走强到7左右。

　　近年来中国的经济发展取得了重要突破。中国资产在全球投资者资产配置中的重要性也日益提升。其中也包括了指数化投资在这方面的作用。目前，除了一些投资于新兴市场的对冲基金和投资于全球的一些共同基金，他们的仓位略高于历史平均水平之外，其他大部分投资于发达市场还有新兴市场包括中国资本市场的共同基金，他们仓位配置都是低于历史平均水平的，而且仓位配置低于1个月之前。总体来看，国际投资机构采取的是保守策略，或者说构建的是更加具有防御性的投资组合，这也说明他们在中国的资产配置方面其实会有上涨的可能性。

　　房东明表示，在未来几个月应该持续关注中国的财政和货币政策以及房地产领域的一些政策进展和效果。在财政政策层面，通过温和放松地方政策融资平台的融资，可以为财政扩张提供更为充裕的资金。同时，进一步提高基建投资和通过发放比如消费或者现金补贴这样的一些方式，均有助于经济的复苏。

　　在货币政策层面，需要通过多样的方式进一步为市场提供更多的流动性以提升信贷需求。房地产行业的复苏则需要自上而下的解决方案，这样的解决方案可能包括进一步下调房贷首付比例要求和房贷利率，为房地产开发商提供更多的资金支持以及为债务重组提供清晰的解决路径等。

　　多股获北上资金翻倍加仓成长股仍是关注重点

　　截至11月17日，北上资金持仓较月初翻倍且市值逾亿的个股共计17只。从行业分布来看，这17股主要集中在机械设备、医药生物、有色以及房地产板块，合计占比近六成。从总市值来看，中小市值股占据绝大多数，可见外资对于企业的成长性较为关注。

　　较月初增持比例居首的个股是北方导航（600435），高达371.43%，北上资金最新持股市值为1.47亿元。公司11月股价快速上涨，累计涨幅达13.55%。此外，中色股份（000758）、一拖股份（601038）、豫光金铅（600531）、益生股份（002458）、精华制药（002349）、道通科技、昆药集团（600422）、金证股份（600446）、冰轮环境（000811）、我爱我家（000560）、赛腾股份（603283）、天健集团（000090）、上海梅林（600073）、富祥药业（300497）、浦东建设（600284）以及科士达（002518）被北上资金加码增持的力度最为明显。《》统计发现，北上资金青睐的个股当中，多数都有很多券商研究员跟踪覆盖，不少公司未来三年的复合增长预期明显高于目前的静态市盈率估值水平，显示出外资在目前时间段对成长股的青睐更甚于传统蓝筹股。

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