网宿科技:关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-01-14

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-005

网宿科技股份有限公司

关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项

目及永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，融易新媒体，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开的第五届

董事会第三十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永久补充流动资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。本次节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金不涉及关联交易。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金

总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司非公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目预计达到

可使用状态日期

社区云项目 2,207,346,100.00 2,147,128,782.40

云安全项目 350,403,700.00 350,000,000.00 2018年6月

海外CDN项目 1,067,592,500.00 1,050,000,000.00

合计 3,625,342,300.00 3,547,128,782.40 -

二、前期募集资金投资项目调整、延期情况

1、前期变更募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的情况

公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于

变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。具体情况如下：

（1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。