外资大鳄在中国水土不服?
贝莱德基金管理有限公司(以下简称“贝莱德基金”)——中国内地(大陆)首家外资独资公募机构,在华遭遇了展业难题。
贝莱德基金依托于母公司的强大光环,即将迎来中国在岸公募产品运作“两周岁”生日,受托管理53.45亿元的客户资产,始终无法躲开业绩难题。
贝莱德基金在华扩张资管版图,不仅遇到了产品净值增长的难,而且艰难应付着高管团队的动荡。
外资机构进军中国基金市场,贝莱德给同行们上了一课。
产品高举高打,净值回撤剧烈2020年9月,贝莱德基金正式在华成立,2021年9月发行首只公募产品——贝莱德中国新视野。
据公告,当时总计有11.1万户投资者参与认购,总募集规模66.8亿元。
这个募资数字可谓相当亮眼,毕竟,对于一家在中国内地(大陆)没有历史业绩的公募机构,且首次面向中国零售客户,就能募资到这个规模,已经是可圈可点。
担纲这只产品的基金经理,叫唐华。
产品宣传其擅长自下而上筛选高品种成长股,具有全球视野,注重均衡行业配置,用于打破路径依赖等等。
唐华的职业履历中有多家中外资机构,融易新媒体,诸如英国施罗德集团、中原证券资产管理总部、加拿大鲍尔公司、东方证券研究所。
截至2023年7月27日,这只产品净值仅为0.6893。
这个净值距离1元净值有着30%的距离,也就是说第一批申购的投资者此时初始资产已经亏损超30%。
梳理历史净值,早在2022年2月11日,这只产品净值就跌破了0.9,这个时点正值该产品运作满半年之时。
奇怪的是,2022年4月末-8月末产品净值一度强势反弹,之后走势一路向下。
净值曲线的走势,仿佛透露着基金经理再也找不到操盘的感觉?
然而,这位基金经理在最新二季报称,组合布局重点在AI大革命下最为受益的算力光通信和服务器、基本面还在左侧但是后续周期即将上行的科技板块、以及需求相对稳定格局稳固的的食品饮料龙头。
然而,贝莱德此产品的净值走势与AI行情完全脱离。
产品线“集体拉跨”上述产品的业绩不佳,在贝莱德基金并非孤例。
截至7月27日,贝莱德港股通远景视野最新净值为0.806,产品成立日是2022年1月21日。
这意味着,这只港股产品运作一年半的时间,第一批投资者初始资产仍浮亏20%。
上述产品基金经理是陆文杰,现任贝莱德基金的首席投资官,他曾任瑞银证券策略师、平安资管的组合配置经理、中金公司的投资经理,更早期任职于德意志银行香港分行、波士顿咨询。
陆文杰在二季报的表述令人生疑:保持仓位有一定的防御性的同时,通过持有业绩确定性强、估值具有吸引力的股票力求获得超额收益。
然而,今年年内这只港股产品净值跌幅为-9.73%,大幅落后港股宽基指数,同期恒生指数、恒生科技指数分别为-0.52%、5.69%(截至7月27日)。
二季报所说的防御性,是开了空头支票,还是基金经理“拍脑袋”写的?不得而知。
此外,另一只封闭期产品——贝莱德先进制造,到今年2023年8月末运作即将满一年,最新净值也在1元面值以下。基金经理是邹江渝,他号称“挖掘全球产业链中的中国机遇”。
高层人事异动贝莱德公告显示,2023年7月1日副总经理张鹏军离任,离任原因为“内部工作安排”。
据贝莱德产品的招募说明书,张鹏军担任贝莱德基金首席运营官、首席信息官。此前其曾任瑞银证券投资银行部首席运营官,财富里昂证券副总裁,中宏人寿保险高级总监等职务。
张鹏军离任后转任哪些岗位,贝莱德基金并未进一步公告动态信息。
贝莱德基金管理层的异动不止于此。
2023年6月6日,市场传出汤晓东离职贝莱德的消息。
公开资料显示,汤晓东任贝莱德中国区负责人,以及独资公募贝莱德基金的董事长,以及贝莱德亚太区执行委员会委员。
贝莱德亚太区确认了上述市场传闻,官方回应称:汤晓东先生在过去四年协助建立贝莱德的中国业务以后,表示希望探索贝莱德以外的事业机会。
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