A股9月行情已经过去,市场经过持续调整,国庆假期后能否迎来“开门红”?综合过往数据来看,节前出现过比较充分的调整后,节后行情多数会上涨。从近日机构的观点来看,今年节后迎来“开门红”还是有较大概率的。对于四季度的投资布局,新能源和消费板块仍受机构青睐。
节后“开门红”
概率较大
9月份,A股市场持续调整。数据显示,当月上证指数下跌5.55%,深证成指下跌8.78%,创业板指下跌10.95%。申万一级31个行业中,仅有煤炭行业上涨,涨幅为1.27%。
那么,国庆假期后A股能否迎来“开门红”?过往数据显示,节前市场出现过充分调整的,节后多数会上涨。安信证券首席策略分析师林荣雄表示,近20年的数据显示,国庆假期前后A股存在明显的日历效应,节前经过较大调整的,节后大多出现上涨。指数在近20年、近10年、近5年、近3年的节前一周交易上涨概率分别为40%、40%、40%、0,节后一周交易上涨的概率分别为75%、90%、80%、100%。从风格层面来看,金融、消费、大盘股板块占优。
据统计,2012年至2021年,上证指数在国庆假期后的前5个交易日上涨概率达70%,平均涨幅为1.29%,仅在2014年、2018年和2021年国庆假期后的前5个交易日出现下跌。
对于A股后市,融智投资基金经理夏风光表示,市场拐点临近,随着信心逐步恢复,成交量也会逐步放大,筑底回升信号将越来越明显。如果各方面因素合力推动,不排除超预期的情况出现,即节后迎来快速反弹,重点关注超跌板块和稳增长主线。
林荣雄也认为,当前A股估值处于较低水平,投资者对市场没必要太过悲观。10月中旬之前大盘价值股或维持相对占优状态,但不改高成长中小盘股中期占优格局。从投资配置角度来看,可超配行业为汽车(汽车零部件)、以储能为代表的绿电产业链、地产、银行、油运、农化等。
中信建投(601066)证券首席策略官陈果认为,综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值,投资者后续应积极把握布局机会。
新能源赛道蕴含投资机会
四季度投资者该如何布局?前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者表示,“公司业绩还是一个重要的考量主线。因为短期影响股价走势的是各种因素,但股价的长期表现取决于公司业绩的好坏。”
数据显示,截至9月30日,A股已有90家公司披露了今年前三季度业绩预告。其中,有63家公司预计净利润实现增长,占比七成。以预计净利润增幅上限进行计算,有19家公司有望实现净利润翻倍增长。从行业表现来看,包括锂电材料、储能、光伏等在内的新能源行业依然是净利润高增长主力军。此外,电子、农化、生物医药等行业也涌现出多家业绩向好的公司。
杨德龙认为,今年以来新能源行业仍是景气度比较高的行业,包括新能源汽车销量同比翻倍增长,和传统汽车销量相比增速是比较高的;光伏、风电的装机量也出现了接近翻倍的增长。“其实我们从半年报也可以看出,包括新能源汽车产业链、光伏、风电产业链以及相关的一些原材料公司都出现了业绩大幅增长,景气度比较高。这是今年新能源板块多次出现较好表现的一个重要原因。”在他看来,三季度A股很多板块调整幅度都比较大,新能源板块的龙头股有很多从高位回调了近30%至40%,调整幅度比较大,高估值的风险大大降低了。
汇丰晋信投资总监陆彬也表示,融易新媒体,当前新能源行业的投资机会是基于其长期的成长空间、公司的业绩增速、公司的质地,“我们可以寻找两类投资机会:一是供需仍旧持续紧张、盈利能够持续维持的企业;二是新能源发电和新能源汽车中的一些新技术的投资机会。”
消费类板块受机构关注
回顾9月份个股的表现,数据显示,剔除当月上市的新股,9月份十大牛股分别为彩虹集团(003023)、ST曙光(600303)、新华联(000620)、汇通能源(600605)、海鸥住工(002084)、ST三盛(300282)、汇绿生态(001267)、同兴环保(003027)、川仪股份(603100)、传艺科技(002866)。其中,涨幅最大的彩虹集团上涨94.73%,共出现5个涨停板。
记者注意到,上述牛股所处领域极其分散,涉及汽车、房地产、商贸零售、轻工制造、社会服务、建筑装饰、环保、机械设备、电子等,难以从中归纳出当月的市场主线。
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