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中金公司：全球头部基金三季度加仓港股 A股持仓减少(4)

2023-11-28 20:11:58来源： 界面新闻

文章导读
中金公司 近日 研报 指出，当前，三季度海外资管 机构持仓 已披露完毕，相比二季度一度增持A股和港股，三季度明显转弱，尤其是A股持仓。不过值得注意的是，港股仓位相比二季度反而增加。从各市场占比角度看，以3Q23不变价计算，三季度港股和A股分别占外资持有全部中资股的57%和30%，仍高于过去3年以来54%和25%的均值、中概股为14%，明显低于20%的均值。 全文如下 中金 | 全球头部 基金 如何配置中国：3Q23港股增加，A股减少 中金研究 我们在外资系...

图表19：3月中旬以来，海外主动型资金累计流出海外中资股119亿美元，接近去年全年137亿美元的流出规模

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　　资料来源：EPFR，中金公司研究部

图表20：当前全球跟踪各主要地区的基金对于中资股的配置比例均处于低配状态

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　　资料来源：EPFR，中金公司研究部

图表21：外资中占据主导低位的价值型资金（共同基金为主，占比60~80%）主要以国内基本面为主导

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　　资料来源：FactSet，中金公司研究部

图表22：今年以来不同口径衡量的财政脉冲均落入负值区间，财政刺激力度较去年有所减弱

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　　资料来源：Wind，中金公司研究部

图表23：中央政府杠杆率约为22%，从国际比较的角度尚有加杠杆空间

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　　资料来源：Wind，中金公司研究部

图表24：港股“哑铃型”配置策略

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　　资料来源：EPFR，中金公司研究部

图表25：港股“中端出海”vs. “高端升级”

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　　资料来源：FactSet，中金公司研究部

图表26：汽车（含新能源）、软件与服务、媒体娱乐、半导体等对经济周期及货币政策较为敏感

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　　资料来源：Bloomberg，FactSet，中金公司研究部

图表27：2019年初及2022年底两轮反弹行业涨幅情况

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