蓝思科技:国信证券关于蓝思科技利用闲置召募资金临时增补活动资金的核查意见 查察PDF原文

公告日期：2023-01-13

国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）2020 年

度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，国信证

券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对蓝思科技使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，蓝思科技向特定对象

发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值人民币 1 元，融易新媒体，发行价格为 25.44 元/

股，募集资金总额为人民币 14,999,999,987.04 元，扣除本次不含税发行费用人民

币 90,849,056.55 元后，募集资金净额为人民币 14,909,150,930.49 元。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司本次向特定对象发行

股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于蓝思科技股份有限公司向特

定对象发行股票募集资金验资报告》（天健验〔2020〕7-176 号）。公司目前已

将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户管理，并与开户银行及保荐机构国

信证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》《2022 年第

二次临时股东大会决议》《第四届董事会第十次会议决议》，本次扣除发行费用

后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金 建设期
净额

1 长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目 540,601.97 229,159.04 4 年

2 长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目 453,083.44 422,653.36 3 年

3 长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目 632,945.16 262,496.53 4 年

4 工业互联网产业应用项目 236,739.58 207,817.48 3 年

5 补充流动资金 368,788.68 368,788.68 -

合计 2,232,158.83 1,490,915.09 -

二、本次募集资金使用情况及闲置原因

目前，公司各募投项目均持续推进中。公司根据市场情况优化项目投入节奏，
部分募集资金出现了暂时闲置的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际累计
使用募集资金 854,432.04 万元，尚未使用的募集资金余额 652,829.02 万元（包括
利息收入及临时补流金额）。各项目募集资金使用情况具体如下：

拟使用募集资金净额 已使用募集资金 剩余募集资金（含

序号 项目名称 （万元） （万元） 利息及临时补流

金额）（万元）

1 长沙（二）园智能穿戴和 229,159.04 165,897.10 64,076.22

触控功能面板建设项目

2 长沙（二）园车载玻璃及 ……
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