12月4日亚洲交易时段,国际金价一路飙升,黄金期货价格一度超过2150美元/盎司创下历史新高。黄金现货价格也创新高,一度突破2100美元/盎司。
到周一美股开盘后,随着美元和美债收益率反弹,融易新媒体消息,国际金价从历史新高回落。黄金期货价格降至2042美元/盎司,现货价格降至2028美元/盎司。
从10月以来,国际金价累计上涨超过10%。分析人士认为,预计美联储将于明年降息、美元走弱、地缘政治不一定性推高了国际金价。而全球央行在今年前三季度购入800吨黄金也进一步促使金价走高。
据CNN新闻报道,苏克敦金融研究部门主管Daria Efanova在周一的客户提示中指出,市场预计美联储加息结束使得美债收益率走低,为无收益资产黄金创造了更好的投资环境。
黄金价格通常与美债收益率成反向关系。美联储加息时美债收益率上升,吸引更多投资者购买美债,自身不创造收益的黄金则价格下跌。当美联储降息或者准备降息使得美债收益率下跌时,黄金对投资者的吸引力增加。
市场对美联储降息的预期增大来源于美联储官员近期的表态。美联储最鹰派的官员之一沃勒(Christopher Waller)在上月底的讲话中称其相信目前的政策能很好推动经济增长放缓,使通胀回到2%的目标。沃勒的表态被视为暗示不需要再次加息。
上周五,美联储主席鲍威尔再就通胀问题发表讲话。他表示,美联储致力于将通胀率降至2%,该机构将保持政策的限制性直到有信心达到这一目标。
他称,现在坚信“我们已经采取了足够的限制性立场或者猜测政策何时将放松,还为时过早”。“如果适当的话”,美联储准备好进一步收紧政策。
与鲍威尔之前的表态相比,他周五讲话中使用的“如果适当”、“准备好”、“为时过早”被部分媒体视为态度软化的表现,彭博社将鲍威尔的用词评价为“拐弯抹角”。
鲍威尔的表态增强了部分投资者对美联储将降息的预期,有机构预测美联储最早将于明年3月降息,黄金也随之受到追捧。
但周一美股开盘后,美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨至4.256%,上涨5.3个基点。
目前的10年期美债收益率明显低于10月时的历史高点。10月23日,10年期美债收益率曾升破5%创下2007年来最高。但周一的波动也显示了市场对于怎样理解鲍威尔的表态存在分歧。
与美债收益率相同,美元指数周一也出现上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.43%,在汇市尾市收于103.712。
上月,受市场押注美联储完成加息周期影响,美元指数跌幅近3%。美元走弱也进一步促使黄金走热。
对于黄金价格上涨趋势,世界黄金协会市场策略师John Reade指出,俄乌冲突持续、巴以冲突升级、大国博弈等地缘政治风险加剧也让更多投资者选择黄金避险。
Reade还特别提到,俄罗斯央行的外汇储备被西方国家冻结,让更多新兴经济体开始选择黄金作为更安全的储备。世界黄金协会的统计显示,今年前三个季度,全球央行购买了800吨黄金,比去年同期上涨14%,新兴经济体央行是主要买家。
世界黄金协会年中对57个国家央行的侦查显示,半数央行认为未来五年美元在各国储备金中的占比将为40%到50%。接受侦查的央行中有24%预计其所属国将在明年增加黄金储备,历史定位、危机中的表现、没有违约风险和通胀对冲是影响各国央行储备黄金的主要因素。
图片来源:世界黄金协会诸多分析人士认为国际黄金价格之后还会上涨。道明证券大宗商品战略师Bart Melek接受CNBC采访时表示,有了各国央行购买黄金刺激,国际金价明年第二季度可能平均涨至2100美元/盎司。
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