泰达控股发行2023年第一只短债用以兑付到期债券，票面利率5.8%

1月11日，天津泰达投资控股有限公司（以下简称：“泰达控股”）告示了“22泰达投资SCP003”兑付布置告示，按照告示，到期应偿付本息金额为46509.04万元。

于此同时，2013年1月9日，泰达控股2023年第一只超短期融资券刊行完毕。按拍照关告示“23泰达投资SCP001”刊行召募资金即用来兑付上述“22泰达投资SCP003”。

按照“23泰达投资SCP001”刊行告示，“23泰达投资SCP001”打算刊行总额4.65亿元，最终足额刊行，实际刊行总额也是4.65亿，刊行利率5.8%。

申购方面，合规和有效申购均为2家，合规申购金额和有效申购金额都为4.65亿元，最高申购价位和最低申购价位均为5.80%。簿记打点人主承销商为建树银行。

泰达控股暗示本期债券召募资金将用于送还到期债务，详细是送还将于2023年1月15日到期的“22泰达投资SCP003”。

按照果真信息，“22泰达投资SCP003”刊行于2022年5月20日，期限为240天，刊行总额为4.5亿元，刊行利率为5.1%。彼时，“22泰达投资SCP003”召募资金也用于送还到期的“21泰达投资SCP005”和“21泰达投资SCP009”。

界面新闻记者留意到，2020年到2022年期间，泰达控股刊行了多只超短期融资券，召募资金应用多为送还到期债务，通过借新还旧，转动兑付到期债务，个中，2020年刊行7只，2021年刊行10只，2022年刊行11只。

据银行间生意业务商网站显示，2020年1月和2022年3月，泰达控股别离注册了150和120亿超短期融资券刊行额度，今朝150亿额度已于2021年刊行完毕，120亿额度自2022年3月始发至今尚未刊行完毕，此次刊行的“23泰达投资SCP001”属于120亿注册额度领域。

据果真信息，泰达控股创立于1984年12月，注册成本110.7695亿元 ，其控股股东及实际控制工钱天津市国资委。泰达控股为综合性团体，融易新媒体，策划范畴涉及基本设施建树、能源供给、钢管束造、地皮开拓、金融保险、房地产、生态环保、现代交通、旅游、风险投资等多个规模。

今朝拥有泰达股份（000652.SZ）、泰达物流（08348.HK）、滨海投资（02886.HK）、天津成长（00882.HK）、力生制药（002393.SZ）等境表里上市公司。

在金融规模，拥有渤海证券、北方信托、渤海财险、宏利基金等金融牌照，另外还参股渤海银行。

据果真财报，停止2022年三季度，泰达控股总资产4431.96亿元，总欠债3014.74亿元，资产欠债率68.02%。

另外，2019、2020和2021年尾及2022年6月末，泰达控股活动资产占资产总额的比例别离为59.61%、55.52%、51.67%和51.84%；2019-2021年度，活动比率别离为1.12、1.08和1.05，速动比率别离为0.71、0.76和0.70，利钱保障倍数别离为1.10、1.23和1.26。

对此，有财政阐明人士汇报界面新闻记者，泰达控股资产欠债率较高，活动性存在必然风险，短期偿债本领财政指标整体偏弱。

在偿债保障方面，泰达控股暗示，公司局限和实力在天津压倒一切，具有续不变的收入、策划性现金流和流畅的融资渠道。

据财报显示，2019、2020和2021年度及2022年3季度，泰达控股别离实现营业总收入424.68亿元、865.31亿元、859.49亿元和578.00亿元，获取净利润12.36亿元、 23.27亿元、32.66亿元和18.68亿元 。

另外，2019、2020和2021年度及2022年3季度，泰达控股策划勾当现金流入小计别离为591.09亿元、1444.13亿元、1040.45亿元和823.87亿元。停止2022年6月末，泰达控股得到建树银行、渤海银行、国度开拓银行、农业银行、天津银行等银行金融机构授信总额2108.76亿元，个中未利用授信余额632.58亿元。