中国芯片龙头中芯国际(688981.SH,00981.HK)收获了今年第一个IPO。
4月11日,国内第二、全球第五大芯片设计服务企业灿芯股份(688691.SH),正式登陆科创板,上市首日大涨150%。据Wind,中芯国际控股有限公司为灿芯第二大股东,持股比例14.23%,略少于庄志青及其一致行动人的14.87%。
但相比于去年,中芯国际还是受到行业不景气的影响,在一二级市场的斩获均大幅缩水。
中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司(下称“中芯聚源”)是中芯国际联合一支资深投资团队发起的投资平台,中芯国际绝大部分投资都是通过这一主体进行。
可从去年开始,中芯国际一级市场上对外投资数量却出现大幅下降。第三方数据监测机构IT桔子统计数据显示,在2022年,中芯聚源对外投资数量和金额达到顶峰,这一年中芯聚源共计做出58笔投资,合计金额达17.36亿元。2023年,这两个数字却断崖式下跌至23笔、3.44亿元。
二级市场上,时代财经根据公开资料统计,2023年中芯国际至少有裕太微(688515.SH)、芯动联科(688582.SH)、金海通(603061.SH)、天承科技(688603.SH)、华海诚科(688535.SH)、南芯科技(688484.Sh)等13家已投企业成功登陆资本市场。身为早期投资者的中芯国际将从中赚取大笔收益。
但今年1-4月,中芯国际仅斩获了灿芯股份一家IPO企业。
受到行业下行周期影响,中芯国际去年的业绩也大幅缩水。近日,中芯国际A股和H股均发布了2023年度财报。财报数据显示,过去一年中芯国际实现营业收入452.5亿元,同比下降8.61%;归母净利润为48.23亿元,同比下降60.25%。
此前召开的四季报业绩会上,中芯国际联合CEO赵海军进一步指出,半导体行业处在“Double-U”的第一个U当中。赵海军还强调,公司计划在2024年继续推进近几年来已宣布的12英寸工厂和产能建设计划,预计资本开支与上一年相比大致持平。
在业绩承压、逆周期扩产的情况下,扩产将是一笔巨大的投入。若2024年中芯国际资本开支仍与2023年大致持平,将在75亿美元(约合人民币542亿元)上下,2022年这一数字为63.5亿美元。
按此计算,2022年至2024年三年时间,中芯国际合计斥资213.5亿美元(约合人民币1545亿元)扩产。
财报数据显示,截至2023年末,中芯国际手中持有货币资金减少236.87亿元至512.35亿元。处于行业下行周期,又面对巨大的资本开支,或将让中芯国际未来承受着资金层面的压力。这间中国大陆最大的晶圆代工厂开始调整自身投资布局和策略,减少投资或卖资产,聚焦主业发展。
时代财经就为何对外投资缩水向中芯国际媒体负责人发去采访函,对方表示无法回应。
为何仍坚持逆周期扩产?
谈及业绩下滑原因,中芯国际分析认为,主要是由于过去一年,半导体行业处于周期底部,全球市场需求疲软,行业库存较高,去库存缓慢,且同业竞争激烈。受此影响,集团平均产能利用率降低,晶圆销售数量减少,产品组合变动。
“2023年,我们经历了整个行业下行的一年,晶圆代工行业全年产值下滑了双位数。在持续两年的全球芯片缺货和产业过热后,半导体行业遇到了库存高企、宏观经济低迷、以及地缘政治愈演愈烈引发的市场需求的深度修正和同业竞争,至今仍在持续。”赵海军表示。
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