从股票持仓来看,《投资时报》研究员注意到,该基金2020年四个季度股票持仓比例分别为19.13%、19.73%、22.03%、18.59%,而重仓股占基金净值比例合计分别为14.11%、10.44%、13.29%、12.86%。
另外,与兴业聚鑫A同样由基金经理腊博管理的兴业聚盈业绩表现亦欠佳。截至2月3日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为0.86%、18.45%、29.47%、29.82%、同类排名分别为1691/1997、1576/1888、1505/1805、1173/1579。
或是受同一基金经理管理的影响,与兴业聚鑫A/C情况类似,兴业聚盈同样是低仓位运行,2020年四个季度股票持仓比例分别为19.82%、19.76%、22.59%、18.37%,且重仓股基本相同。
针对上述情况,基金经理在基金季报中解释称:“2020年第四季度国内和国外经济仍然保持恢复状态,国内货币政策维持中性,股票市场和大宗商品表现较好。股票市场头部集中的趋势和估值分化越发明显,市场对于公司业绩增长的稳定性和确定性更加关注,但部分行业和个股估值也明显偏高,估值分化严重可能会加大未来的波动风险。我们将继续根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收益率预期变化,主动调整持仓的结构和仓位,持续优化组合的资产配置,力争实现较为稳健的净值增长。”
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