基金“独门”重仓股集团大涨！蔡嵩松、曹名长、陆彬的“独门”标的同步网曝

　　随着内地公募基金四季报的“谢幕”，重仓标的已悉数浮出水面。相比以往，本次基金“抱团”股出现了松动，相反，“独门”重仓的方式则明显更为受宠。

　　

　　一般而言，基金“独门”重仓股特指仅被一家基金公司重仓持有的股票，其多为基金经理之间较量的“胜负手”。而从2023年开年以来的市场表现来看，基金的“独门”重仓股走势明显要强于基金“抱团”股。

　　

　　如在基金“独门”重仓股中，百利天恒、财富趋势和通达股份等多只个股的涨幅均超过了50%，而被100家及其以上基金公司联合重仓的贵州茅台、宁德时代、五粮液等11只个股，其同期的股价涨幅多为个位数，最多的也未超过20%。

　　

　　641只个股被基金“独门”重仓

　　

　　近九成2023年以来大涨

　　

　　统计发现，基金“独门”重仓股普遍具备市值偏小、业绩弹性更大的特点，如目前已披露2022年业绩预告的基金“独门”重仓股中，沧州大化、宇晶股份和新日股份的预告净利润同比增长上限均超过1000%。因此，从历次市场表现来看， 基金“独门”重仓股往往会有意想不到的惊喜，2022年第四季度的基金“独门”重仓股也没例外。

　　

　　据Wind统计，截至2022年第四季度末，共有641只个股(未包括港股)有幸成为了基金的“独门”重仓股，其中有555只个股的股价在2023年开年以来(至1月30日收盘，下同)实现了大涨，占比86.58%。其中，新股百利天恒涨幅最高为97.91%，财富趋势、通达股份、中远海科和光韵达等同样涨幅居前(见表1)。

　　

     　　

　　虽然2022年第四季度末距今已过去近一个月时间，无法确定基金公司在此期间是否已卖出上述股票，但假设其并没有进行相关操作，则这些基金“独门”重仓股普遍将为其贡献大量的浮盈。

　　

　　从浮盈规模来看，“独门重仓”西菱动力的华安基金或浮盈最多。据梳理，在2022年第四季度末，华安基金共有8只产品联合重仓了西菱动力，其中华安安康持有西菱动力的股份数量最多为461.76万股，且这些股份均为华安安康在2022年第四季度期间新建仓的。这8只产品合计持仓西菱动力股份数量达1522.34万股，持股市值达31482.07万元。而在2023年开年以来，西菱动力股价累计上涨32.98%，据此测算，华安基金目前的浮盈或达10382.38万元。

　　

　　此外，森特股份、航锦科技和岱美股份分别为朱雀基金、华夏基金和广发基金贡献的浮盈或同样居前(见表2)。

　　

     　　

　　最爱消费和新能源产业链

　　

　　四季度重点增持了它们

　　

　　分析来看，基金的“独门”重仓股所属行业相对均衡，但消费和新能源产业链的个股要明显多于其他的行业。

　　

　　如从基金的“独门”重仓股持股总市值来看，共有34只个股的持股总市值居前，均在1亿元以上(见表3)。其中，以家电、医药为代表的消费行业有得邦照明、华大基因和润达医疗等7只个股，以电力设备及新能源、机械、汽车和基础化工等为代表的新能源产业链有15只个股，合计占比超过六成。

　　

　　具体来看，朱雀基金“独门”重仓的森特股份持股总市值最高为9.62亿元，万家基金“独门”重仓的华大基因和广发基金“独门”重仓的岱美股份则分别以6.79亿元和3.58亿元占据第二和第三席位。

　　

     　　

　　从基金增持的方向来看，也基本延续了这个方向。如在2022年第四季度期间，基金增持股份数量超过500万股的“独门”重仓股共有23只，消费行业有5只，新能源产业链有8只，合计占比接近六成。

　　

　　其中，汇添富基金“独门”重仓的和辉光电被增持股份数量最高为6732.52万股，易方达“独门”重仓的平高电气和华夏基金“独门”重仓的华民股份则分别以3043.19万股和2784.65万股占据第二和第三席位(见表4)。

　　

     　　

　　当然，在这之外，基金重点增持的“独门”重仓股中还出现了多只“困境反转”的个股。典型的如房地产行业的阳光城和金融街，尤其是阳光城在2022年第四季度期间被华商基金的两只产品合计增持1736.44万股，这一规模在所有被重点增持的“独门”重仓股中排名第五位。

　　

　　曹名长三只产品重仓低估值的润达医疗

　　

　　蔡嵩松建仓美利云，陆彬坚守航亚科技

　　

　　在基金“独门”重仓股背后，不乏“顶流”的身影。