场外资金跑步进场，半导体板块持续高景气

2023-02-02 10:39:02来源：互联网

文章导读: 场外资金悄悄布局半导体行业中，行情提速升温明显，多家公募机构持续加仓半导体板块，半导体板块行情持续火热。半导体 IPO领域火热异常，今年一共有 46 家半导体公司先后完成在 A股上市，覆盖了半导体产业链的各个环节，包括设计、制造、封测、设备、材料、 IDM 、分销等细分领域。半导体板块 PE-TTM 为 40.87 ，位于五年以来 10.88%的分位点，回落至 2018 年末半导体行情启动之前，整体调整较为充分，配置价值凸显。机构持续加仓半导体，投资机...

场外资金悄悄布局半导体行业中，行情提速升温明显，多家公募机构持续加仓半导体板块，半导体板块行情持续火热。半导体IPO领域火热异常，今年一共有46家半导体公司先后完成在A股上市，覆盖了半导体产业链的各个环节，包括设计、制造、封测、设备、材料、IDM、分销等细分领域。半导体板块PE-TTM为40.87，位于五年以来10.88%的分位点，回落至2018年末半导体行情启动之前，整体调整较为充分，配置价值凸显。

机构持续加仓半导体，投资机会显现，芯片、电子、半导体等细分板块起飞在即，半导体芯片需求量在中长期将快速增长，半导体芯片成长性投资价值十分显著。并且半导体指数近三个月涨了20个点，行情提速升温明显，当前半导体板块已经站在了风口之上。

天风证券认为，明年整体电子行业将逐季改善，全年需求与供给都将回归正常，上半年预计以周期性复苏为主。机构对当前估值较低的位置持续维持乐观态度。在这里建议投资者重点关注市场上的半导体芯片基金，比如$华夏半导体龙头混合发起C$ (A类：016500，C类：016501)我是重点看好的，从阶段涨幅上看，融易新媒体，近一月涨幅达到14.22%，近三月涨幅达到19.81%，23年以来涨幅达到14.22%，涨幅较大，业绩排行居前，当下时点部分配置或是不错的选择。

场外资金跑步进场，半导体板块持续高景气

从基金规模上看，华夏半导体龙头AC基金规模相比其他同类基金较小，其调仓十分灵活，可以更好的捕捉行情，及时调整投资方向，风险也相对较低。并且从重仓股上看，华夏半导体板块持仓上更多的偏向于半导体设计，左图可以看到其前十大重仓股开年来7只涨超10个点，相对来说右图的银河创新成长重仓股表现就弱一些。

场外资金跑步进场，半导体板块持续高景气

浙商证券表示，从行业拐点角度来看，我们认为消费芯片目前仍处于第一个拐点即库存周期拐点，预计2023Q2~Q3将迎来第二个拐点即价格周期拐点。半导体板块基本面最差的阶段已经过去，看多消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情。#2月A股大概率上涨？进攻时间到？##白酒盘中再度跳水消费行情结束了？#

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