盘活国企更能激发市场活力,新一轮国企改革已至,《上市国企50强》新鲜出炉。
新一轮国企改革行动迎来“棋至中盘”的关键节点。今年以来,相关部门接连部署,释放出改革全力攻坚的信号,相关重点任务获得明确;其中,上市公司市值管理考核完整推开备受关注。业内人士普遍认为,做好市值管理首先是强化企业内在价值,深化精准考核将与优化产业布局同频共振。
回测历史数据发现,成长性、盈利性和回报稳定且机构稳定持仓的公司更具备“市值管理”潜力。据此,据证券时报.数据宝重磅推出《上市国企50强》,挖掘具备“市值管理”潜力的国有企业。
国企市值管理顺应高质量发展的要求
国有企业是上市公司“基本盘”,盘活国企更能激发市场活力。据数据宝统计,截至2023年末国有企业市值占全部A股比重近五成;营收、归母净利润占全部A股比重持续超过65%。在A股市场规模扩张与质量提升不对等的窘境下,国有企业市值管理不仅发挥表率作用,更是促进中国资本市场高质量发展、加快发展新质生产力的关键。
2023年年报披露收官,多家上市公司相继在年报中披露“市值管理”相关计划。虽然部分公司未在年报中明确给出市值管理的计划,但它们在日常运营发展中充分践行作为国有企业的职责和担当。比如,央企长安汽车针对市值管理在互动平台回复,公司始终坚持“利润+价值”双驱动的多重管理策略,以资本服务战略落地,贯彻确定中央提高上市公司质量精神,开展提高上市公司质量专项工作,推动价值创造与价值实现并进;持续确定“质量回报双提升”行动方案,规范公司治理、提高信息披露质量,积极回报投资者,以提振投资者信心。
国企50强持续跑赢市场
盘活自身资产、提升投资价值是国有企业作为资本市场主体的重要职责。据数据宝根据条件:1.过去3年扣非净利润增速持续超过10%;2.过去3年加权净资产收益率(ROE)持续超过5%;3.过去3年现金分红比例持续超过10%;4.过去3年机构(含一般法人)持股比例持续超过20%。
根据前述4个条件筛选,取期末市值前50的上市国有企业(含中央国企、地方国企,下称“上市国企50强”),入选榜单的公司既兼顾规模、业绩的成长性、盈利性,又重视投资者回报以及长期投资价值。
历史数据回测显示,上述入选公司构成的投资组合持续跑赢沪深300指数。以2020年为例(取2017年至2019年数据,回测区间为:2020年4月30日至2021年4月29日,其余时间同理),榜单50家公司平均涨幅接近46%,同期沪深300指数上涨33.54%。自2020年以来,持续出现在榜单的7家公司走势极其坚挺,2020年4月30日至2021年4月29日平均涨幅超过100%;2023年4月30日至2024年4月29日平均小幅下跌2%左右,沪深300指数下跌超10%。
可见,根据上述方案客观遴选的“上市国企50强”榜单具备一定的市值管理潜力,投资参考价值较高。
《上市国企50强》名单出炉
贵州茅台、五粮液、紫金矿业在列
根据上述筛选条件,结合国有企业2021年~2023年数据,据数据宝发布2024年度《上市国企50强》(排名不分先后),入选榜单公司中,中央国企21家,地方国企29家;入选公司2023年末总市值5.35万亿元,占国企总市值比例超一成,平均市值超过1000亿元,百亿元以上市值公司有41家,千亿市值公司有10家,包括贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)等。中金黄金(600489)、钱江生化(600796)、中航高科(600862)等公司在年报中提及“市值管理”。
从行业分布来看,国防军工、食品饮料、机械设备等行业公司数量偏多;从公司治理来看,截至当前,榜单50家公司中已有42家发布2023年度ESG报告,超过2022年度的39家;航天电器(002025)、赢合科技(300457)、中航高科等公司首次发布ESG报告,以积极响应政策的号召。
从成长性来看,12家公司2023年扣非净利润增速超过30%,包括凌云股份(600480)、北方华创(002371)、航天电器等;从盈利性来看,12家公司2023年加权ROE超过20%,包括山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)等;从分红来看,宝信软件(600845)、中金黄金、青岛啤酒(600600)等公司2023年现金分红比例超过50%。
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