与“股神”逆行 高毅邓晓峰加仓比亚迪 持股市值超20亿 紫金矿业同为心头好

　　一面是百亿私募高毅资产的增持，一面巴菲特的接连减持，比亚迪还要多久重回万亿市值？

　　昨日，比亚迪披露2022年报显示，比亚迪去年实现收入4240.61亿元，同比增长96.20%，近乎翻倍。同年，公司归属于上市公司股东的净利润166.22亿元，较2021年末增长445.86%。

　　业绩亮眼的表现下，高毅资产旗下邓晓峰继续加码比亚迪，高毅晓峰2号致信基金去年底持有该股市值为20.7亿元，该基金已披露数据中持有市值第二大个股。同时，一只社保基金组合也在继续增持比亚迪。

　　从比亚迪股价表现来看，截至目前，比亚迪A股年内累计下跌3.5%左右，比亚迪股份(H股)在港股市场的整体反弹情况，已累计涨超10%。

　　邓晓峰继续增持比亚迪

　　今日开盘，比亚迪一度走高，收盘涨幅1.1%，此前已连续两周股价上涨。而最新披露的2022年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金增持比亚迪51.59万股，最新持股市值达到20.7亿元。

　　早在去年三季度末，高毅晓峰2号致信基金新进比亚迪前十大流通股东的第8位，持股数量为754万股，而到了去年底，持股数量达到805.59万股，持股数增幅为6.84%。同期，比亚迪整体股价震荡，股价累计涨幅不足2%。

　　今年以来，比亚迪股价一路上探，在2月初突破300元的关口，随后进入调整，一度触及233元的低位，截至目前，该股价回调至250元左右。

　　昨日，比亚迪披露的2022年报显示，该公司去年营收净利双增长，其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约人民币3246.91亿元，同比增长151.78%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约人民币988.15亿元，同比增长14.30%；占比亚迪集团总收入的比例分别为76.57%和23.30%。

　　除了邓晓峰以外，另有一只社保基金对比亚迪青睐有加。截至去年末，全国社保基金114组合持有比亚迪732万股，在2022年4季度，融易新媒体，该社保基金组合增持了比亚迪10.37万股。

　　早在2021年末，该社保基金组合已经进入了比亚迪的前十大流通股东，去年一季度曾退出该行列，随后又在去年二季度末新进，并在2022年3、4季度连续增持该股。

　　暂列邓晓峰持股市值第二大个股

　　从目前已披露的上市公司年报情况看，比亚迪暂时是邓晓峰截至去年底持仓市值第二大的个股。而邓晓峰的另一只“心头好”紫金矿业上周披露的2022年报显示，邓晓峰旗下3只产品均持有该股，合计持股市值近百亿。

　　其中，晓峰鸿远集合资金信托计划在去年四季度加仓该股100万股。晓峰2号致信基金和晓峰1号睿远基金的持股数量不变，分别持股4.51亿股、1.5亿股，三只产品合计持股9.18亿股。此外，邓晓峰还在去年末新进云铝股份前十大流通股东，管理的两只产品合计持有该股8.37亿元。

　　邓晓峰为何加码有色板块、新能源车股？近期，邓晓峰曾发表观点称，汽车行业本身是一个高度竞争的行业，也是具有产品周期的行业。在行业竞争进入最激烈的阶段，行业估值与过去相比，可能将处于逐步回归正常的阶段，投资也将步入难度更大的区间。

　　除了电动车本身，他还致力于寻找电动车上下游孕育出的新的产业投资机会。而对于有色板块，他则认为，过去5-7年间，上游行业发生了重大变化。从供给端看，一方面，部分工业金属资源本身具备稀缺性，并且较长时间内上游的整体投资不足；另一方面，能源转型的大背景下，很多高耗能行业的供应受到约束。因此，未来的供应很难延续过往较快的增长节奏。

　　从未来3-5年，甚至5-10年的维度看，工业金属的需求会进入相对稳定增长的阶段。这是一个供需在短期维度有压力，但是在中期和长期比较有潜力的品类。

　　股神曾在近期减持

　　除了邓晓峰的增持，比亚迪年内曾因股神巴菲特的频频减持，备受市场关注。港交所此前披露数据显示，伯克希尔在2月3日减持比亚迪423.5万股或0.39%，均价257.9元，套现10.9亿港元，伯克希尔持股跌至1.3亿股或11.87%。这也是2022年8月公告伯克希尔哈撒韦首次减持以来的第9次披露。