10月以来,A股市场震荡回调,ETF份额却逆势上涨,反映出投资者对A股市场的配置信心。
数据显示,截至10月27日,全市场股票型ETF份额自年初以来增长4479亿份,约合4245亿元资金通过ETF净流入A股市场。整体来看,截至10月27日,ETF上市产品总数860只,较年初增加114只,总规模超过1.98万亿,较年初增长接近0.62万亿。
从资金当时流向来看,宽基ETF颇受青睐。其中,易方达创业板ETF、华安创业板50ETF等创业板相关ETF产品年内基金份额总额翻倍。而从这些产品的三季度末持仓来看,在医药、数字经济等领域均有程度不一的提升。
展望后市,多位基金经理提出对上述领域的后市行情展望。在他们看来,市场在新能源悲观预期和股价跌幅已有比较充分的释放,供需问题或将在明年2季度得到解决,产业的长期投资配置价值值得关注;医药板块经历了长达两年的调整,估值已来到历史低位,向上修复空间较大。
多只创业板相关ETF年内基金份额总额翻倍
据了解,作为深交所的旗舰指数,创业板指自2010年推出以来广受青睐,其中易方达创业板ETF截至今年10月25日,基金规模已达393亿。该ETF今年以来基金份额增长了121亿份,份额增长134%。
近期披露的2023年三季报显示,易方达创业板ETF仍重点聚焦在新能源、医药领域,制造业类股票占基金资产净值74.42%。截至今年9月底,其跟踪的创业板指在电力设备、医药生物的行业权重分别为34.4%、19.6%,权重合计达54%。与半年度数据相比,创业板指在电力设备上的行业权重从36.9%下降至34.4%,而在医药生物上的行业权重从18.5%上升至19.6%。
另外,对于创业板龙头企业,易方达创业板ETF仍然维持较高的配置比例。三季报数据显示,宁德时代、迈瑞医疗在基金持仓中分别占比18.36%、4.77%。
而截至10月25日华安创业板50ETF今年以来基金份额增长了116亿份,份额增长107%。三季报数据显示,华安创业板50ETF截至今年9月底在前五大成份股上的持仓市值均大幅增长,合计持仓达89亿元,较去年年底增长74%。
在深市重点支持的科技领域方面,持有市值显著增长。华安创业板50ETF持有新能源、医药生物及数字经济概念板块的市值均较年初有所提升,特别在数字经济领域的布局大幅提升。
另外,该ETF半年报披露的前十大持有人显示,截至今年上半年末,保险公司合计持有基金份额17.36亿份,较年初增长114.5%;折合市值规模16.26亿元,较年初增长123.56%。
看好新能源、医药等板块投资价值
立足当下,如何看待新能源、医药等创业板重点行业的后市行情,多位基金经理也提出各自的观点。
针对新能源行业,易方达基金经理张湛表示,在实现“碳达峰”、“碳中和”目标的过程中,我国需要大力发展新能源、新能源汽车等绿色低碳产业,构建以新能源为主体的新型电力系统。
“新能源产业将引领我国能源领域的重大变革,是实现‘双碳’目标的必由之路,并将助力经济高质量发展,其长期的投资和配置价值值得关注。”该基金经理表示。
华安基金则认为,在新能源领域,市场的悲观预期和股价跌幅已有比较充分的释放,产能过剩问题正逐步改善,需求恢复强度上升、供给释放力度下降,或在明年二季度得到解决。当前锂电主产业链大部分环节年内盈利基本处于底部区间,行业出清后静待机会。
当时来看,该公司分析,政策端,购置税政策延续利好,车企竞争价格优势带动消费需求,新款车型密集发布,新能源汽车四季度量可期;华为链带动汽车智能化发展,整车、零部件、汽车电子等都边际利好;锂电产业链出清在即,板块充分反映悲观预期,龙头估值较低,具有较好配置价值。
针对医药行业,易方达基金经理余海燕表示,基于国内医药产业制造升级、竞争力不断提升的大趋势,以及在人口老龄化、医药“消费升级”等驱动因素下,医药行业长期增长前景可期。
“近些年,随着创新技术快速更迭,海外创新药领域如ADC、GLP-1、NASH和自身免疫等持续突破,为国内创新药发展提供借鉴。国内医药需求巨大,在医改持续深化背景下,创新药进入商业化兑现加速期。”华安基金也认为,一系列政策推动下,国内创新药行业有望长期受益,本土龙头企业的竞争优势有望持续加强。
另外,经历了长达两年的调整,医药板块估值已来到历史低位,向上修复空间较大。且医药行业作为刚需行业,需求仍为其核心驱动力,受益于人口老龄化,与疫情后医药生产、流通和消费场景回归,建议关注医药景气方向的布局机会。
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