从2023年中报披露的完整持仓情况来看，国金量化精选与国金量化多因子两只产品，分别以50.28亿元与62.29亿元的规模，持有多达1762只和1742只个股，超过A股上市公司总数量的三分之一。且每只个股的持仓比例都不高，前十大重仓股合计持仓市值占基金净值的比例都不到5%。
而东吴安享量化、中海量化策略等产品则是另一个极端：相对较少的持股数量，以及相对集中的行业分布。
以中海量化策略为例，其三季度末前十大重仓股中，八只银行股，加上两只能源股；而前一个报告期，该基金前十大重仓股全数为金融股。前十大重仓股占基金净值比例都在一半以上。
此外，三季度部分公募基金管理人开始尝试的行业量化产品也属于第二类。比如长盛医疗量化、银华食品饮料量化，其持仓风格也更接近此类产品，不过由于行业量化选股更多局限与单一行业，与跟踪行业指数的指数增强产品在产品特性上具有较高的相似性。
从业绩表现来看，在今年市场机会整体趋于结构化的背景下，分散持仓的公募量化产品由于其抗跌能力强而表现突出；但如果是像2020、2021年那样，个别行业主导的市场行情下，第二类公募量化基金显然将更具优势。
“量化”绝非洪水猛兽，工具本身无对错，只看怎么用。
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