富国基金第四大股东转让股权事宜尘埃落定 旗下百亿基金经理或垫底年度排名

　　

　　富国基金第四大股东转让股权事宜终于尘土落定，山东金融资产受让股东方山东国际信托持有的富国基金16.675%股权得到证监会批复。

　　

　　据悉，此次受让作价40.39亿元，以此价值估算，富国基金的估值到达242亿元。此次一起受让的尚有对价10亿元的山东信托·睿远76号荟萃伙金信托打算项下的全部债权。

　　

　　转让之后，首创股东山东国际信托退出富国基金股东队列。富国基金股权分手，今朝共有4大股东，申万宏源证券、海通证券、加拿大蒙特利尔银行，并列为第一大股东，别离持有富国27.775%股权，第四大股东此前为山东国际信托，持有股权占比16.675%，此次转让后山东金融资产“接棒”。据悉，山东国际信托是山东金融资产股东方之一，持有1.36%股权。

　　

　　头部公募基金股权自然被各方看好，山东国际信托“肥水不流外人田”。富国基金连年来成长势头较好，在一连夯实固收优势的基本上，不绝做大权益局限，也呈现了朱少醒、李元博等明星基金司理。

　　

　　不外从主动型基金业绩来看，富国整体表示并不尽如人意。主动打点产物中年内鲜有正收益，李元博打点的富国创新趋势股票当前更是以-47%的负收益率成为市场收益率倒数第二基金。

　　

　　估值242亿元，PE不敷10倍

　　

　　日前，证监会答应富国基金打点有限公司改观持股5%以上股东的批复告示，批复了山东省金融资产打点股份有限公司依法受让富国基金16.675%股权。这也意味着这家头部基金公司股权转让正式尘土落定。

　　

　　以此溢价转让来推算，富国基金的估值到达242亿元。凭据富国银行2021年净利润25.64亿元大致测算，其PE约为9倍，高于当前银行行业4.5倍PE程度，低于券商行业20倍的PE，处于中间位置。

　　

　　此次受让富国基金股权的山东金融资产打点公司为处所性AMC，是鲁信团体旗下处理不良资产的打点公司，同时济南财金投资、山东省财务厅以及此次股权转让方山东省国际信托都是其股东。

　　

　　早在本年5月，山东省国际信托挂牌转让富国基金16.675%股权，挂牌价值为40.39亿元。之后，山东金融资产以50.39亿元拿下这部门股权以及某荟萃伙金信托打算项下全部债权。

　　

　　彼时山东国信在港股告示称，富国基金股权及该债权的初始挂牌价值均凭据评估值设定。山东国际信托迁就潜在出售事项启动果真挂牌措施，意向购置人须按拍照关划定于挂牌告示期提交购置申请。于挂牌告示期竣事后，提供最高有效报价的及格购置人即为受让人，受让人需同时受让富国基金股权及该债权。

　　

　　在随后的重大关联生意业务中，山东国际信托再次披露了富国基金16.675%的股权环境，同时受让的尚有山东信托·睿远76号荟萃伙金信托打算项下的全部债权，个中，富国基金股权对价为40.39亿元，睿远76号荟萃伙金信托打算价值为10亿元。

　　

　　果真资料显示，富国基金创立于1999年4月13日，是基金行业“老十家”基金公司之一，是由海通证券、申银万国证券、江苏证券、福开国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司几大股东配合提倡设立。

　　

　　在2003年5月，证监会同意加拿大蒙特利尔银行参股，富国基金成为中外合伙公募基金。随后在2004年股权再次改观后，形成申万宏源证券、海通证券、加拿大蒙特利尔银行别离持股27.775%，山东国际信托作为第四大股东，持有股权占比6.675%的名堂。

　　

　　此次转让后，山东金融资产接棒山东国际信托，成为富国基金第四大股东，山东国际信托完全退出。不外，从当前公司官网来看，还未对这一股权变换举办修改。

　　

　　权益总资产打点局限创新高

　　

　　事实上，连年来公募基金股权转让频繁，从证监会宣布的《证券、基金策划机构行政许可申请受理及审核环境公示》可知当前尚有13家基金公司申请改观5%以上股权及实际控制人，本年以来则有中欧基金、中原基金、合煦智远、浙商基金、万家基金和诺德基金等6家基金公司提交改观申请。

　　

　　从富国基金股东在关联公司之间生意业务来看，头部基金公司依然是炙手可热。这与行业快速成长中，头部基金公司盈利本领不无干系。

　　

　　尽量本年权益市场跌荡起伏，可是从海通证券披露的富国基金上半年年报来看，其策划数据保持较好的增长势头。

　　

　　数据显示，富国基金打点资产总局限超1.4万亿元，再创汗青新高，个中公募基金打点局限9329亿元，上半年实现营业收入37.73亿元，净利润11.22亿元。

　　

　　从分类上来看，固收是富国基金的传统强项，作为海内首批打点债券基金的公司，其在信用债、关闭债基上也曾创下多个第一；权益投资上，富国泛起自下而上的生长型投资气势气魄为主，也有为朱少醒代表的明星基金司理，另外，尚有王园园、毕天宇等实力基金司理。本年以来，富国在同业存单指数、科创创业50ETF、养老金Y份额等创新产物上也跻身首批。

　　

　　不外从本年整体业绩来看，融易新媒体，富国基金表示乏善可陈，本年以来，仅有富国中证煤炭指数为投资者带来26.11%收益率，成为全公司独一“双位数”涨幅的基金。

　　

　　主动打点型基金方面，殽杂型基金中，5只基金近1年回报率为正，表示最好的是富国泰享回报6个月持有，近1年收益率为2.26%，该基金创立于2021年6月，是一只偏债殽杂型，权益类前十大持仓比例合计为13.74%，从创立以来、近1年、近6个月等多时间段来看，都是正收益，相对稳健。

　　

　　股票型主动打点基金近1年收益率全部告负，表示最好的是孙权打点的富国新兴财富股票，停止12月10日，近1年收益率为-11.17%。朱少醒打点的富国天惠生长殽杂本年以来收益率为-22.5%，同类排名处于中后位置。

　　

　　李元博或成为年度垫底

　　

　　作为富国基金“中生代”的代表李元博也是百亿基金司理，从业时间高出8年，打点总局限近120亿元，今朝在管基金为6只，他擅长规模为科技，是一位气势气魄光鲜的基金司理，擅长TMT规模，任期最佳回报率为121.9%，因换手率高、业绩好被称为“科技猎手”。

　　

　　不外，从本年来看，李元博显然没有踩准节拍，其打点的6只基金中，富国科创板两年定开殽杂表示最好，年内收益率为-24.01%，而富国创新趋势股票以-46.57%的年内回报率垫底同类基金，也是全市场回报率排名倒数第二的基金，与黄海打点的冠军基万家宏观择时多计策殽杂回报率相差近100个百分点。

　　

　　业绩的回撤让投资者“用脚投票”，富国创新趋势股票创立于2020年7月，创立伊始，净资产局限为163.09亿元，停止本年三季度已经淘汰至36.04亿元，今朝该基金单元净值仅为0.5789，几近腰斩。

　　

　　从李元博三季度的持仓来看，增持了格力电器、北方华创、安集科技，另外，普源精电、拓荆科技、长川科技等新入十大重仓。

　　

　　李元博曾在富国创新趋势股票三季报中披露基金投资计策和运作阐明，好比股市在颠末三季度的调解之后，处于相对低位，性价比突出。这个位置应该以乐观的心态来看待，努力寻找投资时机。他还指出，信息化、医疗设备行业盈利本领将慢慢改进，新能源车发动的零部件增长明晰，半导体行业恒久生长空间越发确定。

　　

　　从四季度以来，李元博对医药、半导体等行业的增长预判都获得确认，可是其打点的基金净值却一连下降，难免让投资者猜疑他是否做到知行合一。

　　

　　同时，李元博在三季末曾对投资暗示歉意。他暗示，在已往巨大的宏观情况下，基金的运作功效远没有到达预期，让投资者失望，深感愧疚，虚心接管品评。