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“新半光”怎么投?富国基金经理孙权有话要说

2022-07-08 05:41:45来源:中国产业经济信息网

文章导读
近期成长股行情持续演绎,新能源车、光伏、半导体等高景气赛道表现较好。此时该加仓还是止盈?普通投资者该如何布局成长赛道? 在近期一波反弹行情中,半导体板块表现强劲。富国新兴产业基金经理孙权认为,分析半导体行业主要看产业供需结构。从供给来看,半导体行业的产能有周期性,如我们常说的“缺芯”就是由于晶圆制造厂产能不足所导致的。分析需求,主要看下游应用场景所涉及行业的景气度如何。下游景气度高,对芯片的需求就较...

  近期成长股行情持续演绎,新能源车、光伏、半导体等高景气赛道表现较好。此时该加仓还是止盈?普通投资者该如何布局成长赛道?

  在近期一波反弹行情中,半导体板块表现强劲。富国新兴产业基金经理孙权认为,分析半导体行业主要看产业供需结构。从供给来看,半导体行业的产能有周期性,如我们常说的“缺芯”就是由于晶圆制造厂产能不足所导致的。分析需求,主要看下游应用场景所涉及行业的景气度如何。下游景气度高,对芯片的需求就较为旺盛。

  具体而言,孙权比较看好半导体行业两方面的投资机会:一是下游景气度较好的芯片公司。在全球产业智能化趋势大背景下,新能源、光伏、智能汽车等领域对芯片的需求激增,相关公司的业绩增速会更大。二是国产化率比较低、技术壁垒较高且国内厂商实现了“0—1”突破的设备公司。

  孙权认为,虽然半导体行业景气度没有过去两年那么高,但行业空间大、创新多,能找到很多结构性机会。基于对行业和公司的深度研究,孙权擅长捕捉半导体板块公司的阿尔法,通过自下而上精选个股给组合贡献超额收益。

  据了解,孙权具有7年电子行业的研究经历,对电子行业尤其是半导体行业的研究极其扎实,这为他在成长赛道的投资奠定了坚实基础,实现了从研究员到基金经理的突破。

  普通投资者往往认为成长股投资就是追风口、抢赛道,孙权表示,如此看待成长股投资,格局就小了。目前孙权形成了一套自己的投资方法论:在长期产业趋势向好、空间大的赛道上,寻找细分方向中最具竞争力的公司。

  基于上述成长股投资逻辑,孙权也关注不同行业的成长股投资机会,研究领域拓宽至智能汽车、新能源、软件、元宇宙、军工、医药CXO等细分板块。孙权表示,选择高成长的公司,长期来看,大概率会有一个比较好的业绩增长,融易新媒体,会给组合带来比较理想的投资回报。

  关于智能汽车,孙权表示,智能汽车的市场空间极大。凭借低成本、服务好的优势,我国汽车零部件公司将大有作为,带动汽车产业链达到新高度。

  关于新能源板块,孙权认为,可以关注确定性较强的结构性机会,比如今年欧洲光伏、户用储能的需求大爆发带来的投资机会。光伏方面,欧洲能源出现缺口导致其上修了光伏装机规划,利好国内光伏产业出口和业绩释放,全国光伏组件月度出口量抬升,下游装机意愿强烈有望带动企业业绩向好。储能方面,海外居民用电成本持续走高,为了节约用电成本,光伏配储、自发自用模式开始普及,海外户用储能需求迎来快速增长。

  展望未来,孙权坚定看好成长板块的投资机会。他认为,从长期看,随着中国科技快速发展,产业中的高成长公司大概率会带来不错的投资回报。孙权希望通过对科技产业的前瞻研究,深入挖掘有竞争力的公司,见证中国科技的崛起。

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