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终于定了!首批9家公募REITs限量发行:300亿!选哪家?怎么买?10问10答最全解读来了

2021-05-20 09:43:22来源:互联网

文章导读
中国基金报记者 方丽 陆慧婧 启动发行! 备受市场瞩目的公募REITs以“超级速度”推进着。自5月17日晚间,首批9只公...

  中国基金报记者 方丽 陆慧婧

  启动发行!

  备受市场瞩目的公募REITs以“超级速度”推进着。自5月17日晚间,首批9只公募REITs基金正式获得证监会批复之后,5月19日,这些产品就发布了询价公告、招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议。

  中国基金报统计显示,这9只产品预计募集规模合计300亿左右!

  可以说,首批公募REITs已经准备好发行事项,机构投资者和个人投资者可以准备布局。从基金君近期采访来看,此次机构投资者热情较高,也有人士预测存在出现“比例配售”情况的可能。

  基金君梳理了一些关于REITs的具体细节,并准备10问10答,投资者可以关注哦。

  REITs发布了询价公告

  “类似一次新股发行”

  一位REITs基金经理曾感叹,REITs产品发行类似一次新股发行。从首批9只公募REITs基金发布的公告来看,除了常规的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议之外,还专门发了询价公告,显示出和普通公募基金发行的较大区别。

  据悉,REITs基金将通过向战略投资者定向配售(“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价发售(“网下发售”)及向公众投资者公开发售(“公众发售”)相结合的方式进行发售。其中REITs发行存在一个询价环节。

  网下发售通过交易所的“REITs询价与认购系统”实施,而公众发售通过交易所场内证券经营机构、基金管理人委托的场外基金销售机构实施。

  事关REITs发行的具体细节值得关注,首先的流程,上交所REITs的询价公告中清楚显示出来:

终于定了!首批9家公募REITs限量发行:300亿!选哪家?怎么买?10问10答最全解读来了

终于定了!首批9家公募REITs限量发行:300亿!选哪家?怎么买?10问10答最全解读来了

  而深交所的产品时间表略有些不一样。如盐田REIT询价公告显示:

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  对此类产品有兴趣的投资者可以具体关注下这些产品的询价公告。

  其实网下发售对象主要是中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、符合规定的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专 业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。

  在询价公告中也明确了这些产品的询价区间和询价时间,大多在2元~5元之间,但也有高至8元~14元。基金做了下梳理,投资者可以看看。注意多数产品询价时间为5月24日,也有是5月25日。

终于定了!首批9家公募REITs限量发行:300亿!选哪家?怎么买?10问10答最全解读来了

  “REITs发行上跟普通基金区别很大,有点类似IPO,首先需要做一个网下投资者的认定。”据一位基金公司人士表示,然后发布询价公告等,愿意认购的投资者在系统内部参与投标,包含价格、以及认购量等。在询价完毕之后会根据报价情况完成定价。随后投资者根据定价上报认购量,确定完毕之后就完成发售过程,随后基金成立,再启动上市流程。

  机构认购火爆

  散户关注度也很高

  基金君从业内采访了解到,不少机构对首批REITs产品的热情较高,因此业内也有人士预期可能会出现超募的情况,或许会出现“比例配售”。

  值得一提的是,目前REITs基金初始募集基金总额以及战略配售的份额也显示出机构的热情度。从上交所的产品来看,目前这5只产品的战略配售比例均超过55%,比较高的有首创水务、普洛斯的战略配售比例高于70%,显示出一批机构投资者的看好。

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  深交所产品也是如此。如盐港REIT产品显示,该基金战略配售份额 4.8亿份,占基金份额发售总量的比例为60%。基金网下发售2.24亿份,占基金份额发售总量的比例为28%;向公众投资者发售 0.96 亿份,占基金份额发售总量的比例为12%。此外,首钢绿能的发售初始战略配售发售份额数量为6000万份,占此次基金发售数量的比例为60%。

  招商蛇口(001979)产业园REITs发售的基金份额总额为9.00亿份,战略配售基金份额数量为5.85亿份,占发售份额总数的比例为65%。其中,原始权益人招商蛇口认购数量为2.88亿份,占发售份额总数的比例为32%;其他战略投资者认购数量为2.97亿份,占发售份额总数的比例为33%。

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