ST泰禾:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-11

证券代码：000732 证券简称：ST泰禾 公告编号：2023-007

泰禾集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）于 2023 年 2
月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对泰禾集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 127 号）（以下简称“关注函”），经核查，公司现就相关事项回复如下：

1．业绩预告显示，你公司 2022 年度较多项目交付，结转收入及毛利高于
上年。请你公司结合 2022 年交付项目具体情况、对应收入确认及成本结转安排、相关项目所在区域房地产市场及周边可比项目销售情况和价格变化趋势、借款利息资本化及费用化情况等，说明 2022 年项目结算毛利高于上年的主要原因，毛利率变动情况及合理性，是否偏离行业平均水平。

回复：

2022 年度，公司持续推进各项目的复工复产，以保交付作为公司运营的首要目标，2022 年度交付项目数量高于 2021 年度，2022 年度交付项目所在地主要为北京及福州地区，有 6 个主要项目交付，2021 年度交付项目所在地主要为北
京地区，有 2 个主要项目交付。2022 年度，公司预计结转营业收入 82 亿元，相
较2021年度结转49亿元大幅上升66%，整体毛利率由2021年度的7%上升为11%，故公司 2022 年度项目结算的毛利高于上年。

2022 年度项目毛利率变动的主要原因分析如下：交付的项目基本已在以前年度完成预售，项目所在地的房地产价格波动不大；项目交付时已达到预计可使
用状态，相关利息成本已停止资本化，进行了费用化处理；交付的项目毛利率相
对 2021 年度较高，主要原因是 2022 年度交付的主要项目的平均土地成本低于
2021 年度，有较大盈利空间。2022 年度和 2021 年度交付项目的建设期均较长，
项目归集的开发成本较高，两年间 7%-11%的毛利率水平偏低，在行业的合理区
间之内。

2．业绩预告显示，受人民币对美元贬值影响，你公司持有的以美元计价的
外币借款及利息等产生较大汇兑损失。请你公司分类别说明外币资产和外币借
款 2022 年预计汇兑收益或汇兑损失情况，相关汇兑损益的确认依据及主要测算
过程，分析汇兑损益同比变动的主要原因及合理性。

回复：

公司的汇兑损益变动主要因发行美元债，兑换人民币后形成的外币往来按照
期末汇率折算产生，其中 2020 年至 2022 年主要科目情况如下：

单位：万元

核算项目 币 2020 年余额 2021 年余额 2022 年余额

别 原币 本位币 原币 本位币 原币 本位币

银行存款 港

币 579.84 487.99 579.85 474.08 579.85 517.98

银行存款 美

元 207.12 1,351.41 206.61 1,317.27 206.38 1,437.38

其他应付款 港

币 10,000.00 8,416.00 10,000.00 8,176.00 10,000.00 8,933.00

其他应付款 美

元 163,171.73 1,064,679.21 163,171.73 1,040,333.99 163,172.43 1,136,430.71

2020 年、2021 年及 2022 年期末美元汇率分别为 6.5249、6.3757、6.9646，

公司在报告期末按照汇率对外币往来进行重估，各项目的汇兑损益影响如下：

单位：万元

核算项目 ……
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