乾景园林:关于股权出售及部分应收账款债务重组的公告 查看PDF原文

公告日期：2022-12-31

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-113
北京乾景园林股份有限公司

关于股权出售及部分应收账款债务重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股权出售的情况：公司全资子公司乾景隆域持有乐峰赤壁39.4357%股权，
投资成本10,253.28万元。乾景隆域将其中34.4357%的股权通过公开拍卖方式转 让给永泰文投。本次转让的34.4357%股权对应的投资成本为8,953.28万元，截至 目前已计提减值损失1,012.65万元，对应账面价值6,305.30万元，本次股权转让 价款5,578.58万元，预计将导致公司2022年投资损失账面金额增加726.72万元， 具体影响金额以公司经审计后的定期报告数据为准。

应收账款重组情况：乐峰赤壁合计应付公司福建分公司及全资子公司乾
景隆域及乾景设计人民币 26,091.45 万元。截至目前，上述应收账款已计提减值
损失共计 7,738.33 万元，对应账面价值 18,353.12 万元。现双方拟就应收账款进
行债务重组：乐峰赤壁于 2023 年 3 月 10 日前向公司福建分公司及全资子公司
乾景隆域及乾景设计合计支付人民币 15,654.87 万元，公司福建分公司及全资子 公司乾景隆域及乾景设计免除乐峰赤壁剩余债务，并免除乐峰赤壁承担包括但 不限于债务孳息、利息、违约金、损害赔偿金等的任何责任。本次应收账款债
务重组事项，预计将导致公司 2022 年度债务重组损失账面金额增加 2,701.25 万
元，具体影响金额以公司经审计后的定期报告数据为准。

本次股权出售及应收账款债务重组的实施，有助于减轻股权投资和工程
款减值损失，加快资金回笼，补充公司现金流，为公司2023年及以后年度的生 产经营活动提供资金保障。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、 交易概述

福建省乐峰赤壁生态风景区有限公司（以下简称“乐峰赤壁”）于 2017 年 9
月开始停业改造，公司于 2017 年 10 月开始承接乐峰赤壁的设计和施工业务。2020年 5 月 30 日无锡正铭投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡正铭”）以承债式收购的方式，与原股东梁一峰、黄陈平签订了关于乐峰赤壁之《股权转让合同》，梁一峰、黄陈平将其持有的乐峰赤壁 94.73%股权转让给无锡正铭。
2020 年 6 月，福建省闽投资产管理有限公司（以下简称“闽投资产”）计划
出让其享有的乐峰赤壁债权，该债权为 2012 年 8 月乐峰赤壁与中国工商银行股份有限公司永泰支行签订《固定资产支持融资借款合同》，乐峰赤壁以其部分固定资产为抵押物，以景区门票、漂流、温泉等收费权为质押物，向永泰支行
融资 9,000.00 万元，期限自提款之日起 5 年 7 个月。借款到期后乐峰赤壁无法
足额还本付息，融易新媒体，2019 年 12月，永泰支行将标的债权（即本金 6,719.60万元、利息 1,943.97 万元）转让给闽投资产。

截至 2020 年 6 月 30 日，乐峰赤壁与公司已陆续签订一系列设计和施工合
同，合同金额为 19,727.69 万元，应收账款 7,063.41万元，合同资产 6,147.26 万
元。为了保障公司应收账款的回收，公司决定摘牌取得乐峰赤壁的债权，掌握其部分固定资产抵押物和景区门票、漂流、温泉等收费权。于是 2020 年 7 月，公司全资子公司乾景隆域旅游投资开发（北京）有限公司（以下简称“乾景隆域”）以 6,505.00万元摘牌取得对乐峰赤壁的债权。

公司认为乐峰赤壁具有投资价值，也符合当时的业务转型方向，因此决定以债权转股权同时增加部分现金出资的方式正式成为乐峰赤壁的股东。2021 年1 月，乾景隆域、无锡正铭与当时乐峰赤壁股东梁一峰、黄陈平签订《债权转股权暨增资协议》，乾景隆域以 6,505.00 万元债权转为股权投资，同时以自有资金 748.28 万元向乐峰赤壁增加出资，乐峰赤壁的注册资本金变更为 22,000 万元，乾景隆域持有乐峰赤壁 32.97%股权（详见公司临 2021-003 号公告）。投资后至 2022 年 1 月，由于乐峰赤壁经营需要，乾景隆域陆续向乐峰赤壁增资
3,000.00 万元，截至本次股权转让前，乐峰赤壁的注册资本金为 26,000 万元，乾景隆域持股比例 39.4357%。……
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