国联股份:中国国际金融股份有限公司关于利用部门非果真刊行闲置召募资金临时增补活动资金的核查意见 查察PDF原文

公告日期：2023-01-03

中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用

部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71
元。上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到账，融易新媒体，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 11 月 13 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视
讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 30 日，公司已将暂时补充
流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见 2022 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（）披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-003、2023-001）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序 项目名称 募集资金 募集资金 募集资金
号 分配额度 使用额 余额

1 国联股份数字经济总部建设项 33,122.84 25,329.71 3,902.72
目

2 基于 AI 的大数据生产分析系统 47,828.19 6,309.47 12,359.85
研发项目

3 基于网络货运及智慧供应链的 60,145.86 7,301.64 1,370.53
物联网支持系统研发项目

4 基于云计算的企业数字化系统 46,341.89 17,232.80 15,698.60
集成应用平台研发项目

5 补充流动资金 54,157.15 54,237.15 1.97

合计 241,595.91 110,410.77 33,333.67

注 1：除上表所列示项目外，截至 2022 年 9 月 30 日，公司另有使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 9.00 亿元、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品 1.30 亿元，利息收入及手续费合计净流入约 0.51 亿元……
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