“科特估”领军，科技股走强！指数还是很弱，后市怎么看？(2)

2024-06-13 19:37:41来源：互联网

文章导读: 【盘面分析】美联储9月降息再次成为可能，受此影响美股的科技权重股再度暴涨，美股强势拉升创新高，与此同时美国5月核心CPI同比降至三年低位，环比增速0.2%低于预期。受此影响周四亚...

二季度以来，公私募机构积极调研人工智能（AI）赛道，众多“顶流”基金经理纷纷赴一线调研，包括谢治宇、冯波、冯明远、傅鹏博、赵诣和邓晓峰、冯柳、董承非等，他们的聚焦所在主要是半导体、芯片、计算机和软件等产业链。多位基金人士称，以人工智能为代表的创新技术有望通过提高各行业运行效率，创造广阔的需求空间，消费者对新兴科技产品和服务的需求不断增长，而半导体设备、材料、人工智能芯片等部分细分领域的估值有望得到抬升，三季度科技赛道有望呈现触底反弹态势。

题材板块中的近端次新、通信设备、AI手机PC等概念是资金净流入的主要参与板块，鸡肉、猪肉、农林牧渔等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现全球半导体进入复苏周期，Q1 中国大陆设备销量逆势增长。根据SIA 数据，2024 年4 月全球半导体销售额为464.3 亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023 年11 月以来已实现连续6 个月正增长，复苏趋势明朗。

2024 年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长。根据SEAJ数据，2024 年第一季度全球半导体制造设备销售额为264.2 亿美元，同比下滑2%。中国大陆半导体制造设备逆势翻倍，融易新媒体消息，1Q24 销售额125.2 亿元，同比增长113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。

国家大基金对我国半导体行业投资与发展具备指引意义，往往撬动社会资本参与半导体项目投资，支持行业整体发展。根据此前两轮大基金投资的布局方向，我们认为大基金三期或将主要投向重资产、高研发投入环节，重点覆盖领域或涉及半导体设备及材料、先进制造与先进封装，以及AI 芯片相关产业链等方向，涉及相关上市公司有望具备投资机会。

国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。

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