基金分红不仅是基金实现净值增长后的兑现,也是基金公司维持管理规模处于合理水平的途径。
截至5月20日,今年以来公募基金已派发“红包”将近600亿元,而今年基金分红呈现出两大特点:一是债券型基金在年内收益率同比普遍上升的背景下,分红积极性较高,融易新媒体消息,分红总额远超其他类型基金,占基金总分红金额的88.6%;二是在债券型基金成为基金分红主力的同时,绩优权益类基金,尤其是红利类基金近期分红也较为集中。
132只基金分红均超亿元
《》记者根据数据梳理,以红利发放日为基准,截至5月20日,今年以来共有1337只基金实施分红(不同份额分别计算,下同),累计分红593.7亿元,其中有132只基金分红总额均超1亿元。
从分红金额来看,华泰柏瑞沪深300ETF派现最多,分红总额达到24.94亿元。截至5月20日,该ETF的基金规模达到1952.53亿元,相比2023年末的规模1310.87亿元增加了超640亿元。另外,南方中证500ETF和中银证券(601696)安进债券A位列基金年内分红金额的第二、三位,年内分红分别达12.06亿元和12.01亿元。
年内分红金额超1亿元的基金中,有46只基金年内至少分红了2次。其中中银证券安进债券A、金鹰添盈纯债债券基金、华富富瑞3个月定期开放债券基金、益民服务领先混合C的年内分红金额均超4亿元,分红金额较高且年内均分红2次及以上。
从业绩表现来看,截至5月20日,年内分红金额超1亿元的基金中,华泰柏瑞红利ETF的年内复权单位净值增长率表现最好,年内回报率达15.63%。富国中证红利指数增强A、华泰柏瑞沪深300ETF年内复权单位净值增长率分别为12.73%、7.2%。债券型基金中广发集源债券A、博时裕利纯债债券A、华安中债7—10年国开债C、博时锦源利率债债券A的年内复权单位净值增长率位居前列,均在3%以上。
债券型基金成主力
债券型基金今年以来收益率同比普遍大幅上升,基金分红的积极性也较高。数据显示,今年以来债券型基金分红金额达525.79亿元,远超其他类型基金,占基金总分红金额的88.6%。分红金额超1亿元的132只基金中,债券型基金占123只。富国国有企业债债券D、华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A等债券型基金年内已分红5次,金鹰添盈纯债债券A、工银瑞景定开发起式债券、同泰泰和三个月定开债A等债券型基金年内也已分红4次。
对于债市行情,博时基金固定收益投资二部基金经理万志文认为:“基于全球不落实性风险的抬升等,政策利率和存款利率可能会进一步下行,对应回购等超短端利率可能跟随回落,并引导中短端利率延续下行,短期内利率曲线可能延续趋陡,并在短端利率进一步下行后,打开长端和超长端的下行空间。”
不过对于债基后市,一些机构的短期观点相对谨慎。施罗德基金管理(中国)有限公司基金经理周匀对《》记者表示:“我们短期观点转向谨慎,认为债市拥挤度较高,短期市场调整可能触发基金赎回,流动性风险值得谨防。中长期来看,债券依然有较好的配置价值,短期调整后有望迎来更好的配置机会。”
究竟到今年的配置思路,泰康基金固定收益投资部负责人蒋利娟表示:“债券资产会以纯债打底,由于信用利差仍处于历史极致低位水平,会以票息策略为主,注重票息积累,相对看好国债、金融债等流动性较好的品种,通过杠杆套息、久期策略等多策略来增厚收益。”
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