各位老铁,大家好!我是钱研君,今天又在公众号“道达号”上发布最新的研究成果——道达研选。
由于“五一”假期的原因,本周只有两个交易日,但市场整体情绪较为良好,沪指站稳3100点,A股市场交易金额也是保持在了万亿元之上。对于后市,钱研君依旧持乐观态度,而在刚刚过去的两天里,中概股的表现也很强势。
“五一”假期开始前,A股上市公司的年报已经披露完毕,同时券商发布的研报数量也是锐减。因此,本周道达研选的特别版就不分享行业逻辑了,而是和老铁们一起来看看A股高ROE公司的变化情况。
在正式开始之前,还是做个提醒,道达研选周记第17期已经更新了,欢迎大家关注微信公众号“道达号”,然后到赢家学院里查看。
消费类公司占比高
熟悉钱研君的老铁,应该很清楚ROE的含义以及对投资的意义了,这里就不多做分享了,不清楚的老铁可以看一下《年化收益率达31%!5年平均涨幅达283%!曝光一种胜率超高的选股法——道达研选特别版》这篇文章。
同花顺(300033)iFinD数据显示,2019年至2023年,上市时间超过3年的A股公司中,ROE始终保持在15%的公司共有132家。
从行业分布来看,共涉及26个申万一级行业,其中食品饮料、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器和电子占据了前六名,占比分别为14%、13%、9%、8%、7%和6%。
▲数据来源:同花顺iFinD,钱研君制图
在这26个申万一级行业里,偏消费属性的行业有8个(共63家公司),分别为食品饮料(19家)、医药生物(17家)、家用电器(9家)、轻工制造(6家)、传媒(4家)、纺织服饰(4家)、美容护理(3家)、商贸零售(1家)。不难发现,虽然偏消费属性的行业数量少,但公司数量却很多,占比高达48%,这也说明消费赛道中更容易诞生长线牛股。
19家食品饮料公司分别是泸州老窖(000568)、古井贡酒(000596)、承德露露(000848)、五粮液(000858)、双汇发展(000895)、洋河股份(002304)、盐津铺子(002847)、重庆啤酒(600132)、贵州茅台(600519)、水井坊(600779)、山西汾酒(600809)、伊利股份(600887)、广州酒家(603043)、迎驾贡酒(603198)、海天味业(603288)、今世缘(603369)、口子窖(603589)、元祖股份(603886)、舍得酒业(600702)。
17家医药生物公司分别是长春高新(000661)、普洛药业(000739)、恩华药业(002262)、葵花药业(002737)、爱尔眼科(300015)、智飞生物(300122)、正海生物(300653)、艾德生物(300685)、迈瑞医疗(300760)、康华生物(300841)、片仔癀(600436)、济川药业(600566)、心脉医疗、健之佳(605266)、欧普康视(300595)、通化东宝(600867)、新产业(300832)。
9家家用电器公司分别是美的集团(000333)、格力电器(000651)、三花智控(002050)、老板电器(002508)、浙江美大(002677)、火星人(300894)、海尔智家(600690)、飞科电器(603868)、苏泊尔(002032)。6家轻工制造公司分别是志邦家居(603801)、晨光股份(603899)、共创草坪(605099)、永新股份(002014)、公牛集团(603195)、欧派家居(603833)。
4家纺织服饰公司分别为比音勒芬(002832)、周大生(002867)、华利集团(300979)、老凤祥。4家传媒公司分别为三七互娱(002555)、新媒股份(300770)、吉比特(603444)、三人行(605168)。3家美容护理公司分别为爱美客(300896)、百亚股份(003006)、珀莱雅(603605)。1家商贸零售公司为重庆百货(600729)。
限于篇幅,消费属性不强的行业以及相关公司就不做分享了。感兴趣的老铁,可以关注微信公众号“道达号”,然后到道达研选专属圈子里查看全部公司名单。
“高ROE+高股息”名单
高ROE只是投资者选股的参考指标之一,我们还需要结合其他因素进行综合判断。简单来说,就是钱研君经常强调的“好行业、好公司、好价格”。
在前文中,商贸零售行业只有1家企业进入了高ROE名单,为什么会这样呢?事后来看,原因也比较简单,由于互联网的蓬勃发展,整个行业的盈利模式受到严重冲击,行业绝大部分公司的利润都出现了大幅下降。在网购这种形式出现之前,很多连锁超市都是投资意义上的好公司。
即便是同一个行业,高ROE公司的质地也是不一样的。举个例子,白酒公司里绝大部分公司都是高ROE公司,但最近5年行业里拥有高端产能且品牌影响力更大的公司,日子过得更加滋润。这种差异反映到股市上,就是市场愿意给高端白酒公司更高的估值。
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