6月9日,截至收盘,工银新生利混合(002000)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,融易新媒体,单位净值为1.34,累计净值为1.3390。
工银新生利混合基金成立于2016年12月29日,最新规模为5759.58万元,基金经理为李昱、王朔,他们在管基金情况分别如下所示:
李昱,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
工银新焦点灵活配置混合C 001998 2023-06-09 0.22 5.60 -4.85
工银新焦点灵活配置混合A 001715 2023-06-09 0.23 5.66 -4.28
工银中小盘混合 481010 2023-06-09 -2.01 2.30 -2.45
工银瑞信灵活配置混合A 487016 2023-06-09 -0.47 -0.64 0.95
工银高质量成长混合C 009030 2023-06-09 -0.86 -0.88 -11.59
工银高质量成长混合A 009029 2023-06-09 -0.85 -0.81 -10.88
工银瑞信双利债券B 485011 2023-06-09 0.06 -0.12 2.22
工银瑞信双利债券A 485111 2023-06-09 0.06 -0.11 2.61
工银新生利混合 002000 2023-06-09 0.45 -1.25 -2.48
工银聚福混合C 005944 2023-06-09 -0.02 -1.22 -2.60
工银聚福混合A 005943 2023-06-09 -0.02 -1.19 -2.20
王朔,现管理18只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
工银新生利混合 002000 2023-06-09 0.45 -1.25 -2.48
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 2023-06-09 0.28 0.70 4.39
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 2023-06-09 0.29 0.73 4.65
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 2023-06-09 0.28 0.61 3.99
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 2023-06-09 0.08 0.35 --
工银尊享短债债券F 007717 2023-06-09 0.09 0.35 2.51
工银尊享短债债券C 006835 2023-06-09 0.08 0.34 2.31
工银泰和39个月定开债券C 009443 2023-06-09 0.04 0.21 2.96
工银泰和39个月定开债券A 008027 2023-06-09 0.04 0.25 3.43
工银尊享短债债券A 006834 2023-06-09 0.08 0.36 2.76
工银货币B 016361 2023-06-09 0.04 0.17 --
工银货币C 018357 2023-06-09 0.04 0.15 --
工银货币A 482002 2023-06-09 0.04 0.15 1.67
工银如意货币B 003753 2023-06-09 0.04 0.19 2.06
工银薪金货币B 000716 2023-06-09 0.04 0.19 2.08
工银如意货币A 003752 2023-06-09 0.04 0.17 1.81
工银薪金货币C 018367 2023-06-09 0.04 0.17 --
工银薪金货币A 000528 2023-06-09 0.04 0.17 1.83
6月9日,停止收盘,工银中证500六个月持有指数加强C(014134)较前一生意业务日净值上涨0.27...
2 6月9日工银新生利殽杂净值上涨0.15%6月9日,截至收盘,工银新生利混合(002000)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,单位...
3 6月9日富国中证红利指数加强A净值上涨0.10%6月9日,截至收盘,富国中证红利指数增强A(100032)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数...
4 6月9日工银智能制造股票净值上涨1.18%6月9日,截至收盘,工银智能制造股票(002861)较前一交易日净值上涨1.18%,跑赢上证指数,单...
5 6月9日工银战略远见混合C净值下跌0.13%6月9日,截至收盘,工银战略远见混合C(011933)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单...
6 6月9日工银金融地产混合A净值下跌0.81%6月9日,截至收盘,工银金融地产混合A(000251)较前一交易日净值下跌0.81%,跑输上证指数,单...
7 6月9日工银前沿医疗股票A净值上涨0.61%6月9日,截至收盘,工银前沿医疗股票A(001717)较前一交易日净值上涨0.61%,跑赢上证指数,单...
8 6月9日南方房地产联接A净值下跌1.03%6月9日,截至收盘,南方房地产联接A(004642)较前一交易日净值下跌1.03%,跑输上证指数,单位...
9 6月9日工银行业优选混合A净值上涨1.10%6月9日,截至收盘,工银行业优选混合A(014466)较前一交易日净值上涨1.10%,跑赢上证指数,单...
10 6月9日工银创业板两年定开混合A净值上涨0.69%6月9日,截至收盘,工银创业板两年定开混合A(164826)较前一交易日净值上涨0.69%,跑赢上证指...
6月9日,停止收盘,工银中证500六个月持有指数加强C(014134)较前一生意业务日净值上涨0.27...
2 6月9日工银新生利殽杂净值上涨0.15%6月9日,截至收盘,工银新生利混合(002000)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,单位...
3 6月9日富国中证红利指数加强A净值上涨0.10%6月9日,截至收盘,富国中证红利指数增强A(100032)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数...
4 6月9日工银智能制造股票净值上涨1.18%6月9日,截至收盘,工银智能制造股票(002861)较前一交易日净值上涨1.18%,跑赢上证指数,单...
5 6月9日工银战略远见混合C净值下跌0.13%6月9日,截至收盘,工银战略远见混合C(011933)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单...
6 6月9日工银金融地产混合A净值下跌0.81%6月9日,截至收盘,工银金融地产混合A(000251)较前一交易日净值下跌0.81%,跑输上证指数,单...
7 6月9日工银前沿医疗股票A净值上涨0.61%6月9日,截至收盘,工银前沿医疗股票A(001717)较前一交易日净值上涨0.61%,跑赢上证指数,单...
8 6月9日南方房地产联接A净值下跌1.03%6月9日,截至收盘,南方房地产联接A(004642)较前一交易日净值下跌1.03%,跑输上证指数,单位...
9 6月9日工银行业优选混合A净值上涨1.10%6月9日,截至收盘,工银行业优选混合A(014466)较前一交易日净值上涨1.10%,跑赢上证指数,单...
10 6月9日工银创业板两年定开混合A净值上涨0.69%6月9日,截至收盘,工银创业板两年定开混合A(164826)较前一交易日净值上涨0.69%,跑赢上证指...
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