5月29日,融易新媒体,截至收盘,添富中证银行ETF联接C(007154)较前一交易日净值上涨0.31%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9993。
添富中证银行ETF联接C基金成立于2019年4月15日,最新规模为1.92亿元,基金经理为乐无穹,其在管基金情况如下所示:
乐无穹,现管理26只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 2023-05-26 -2.44 -5.74 14.41
汇添富中证1000ETF 560110 2023-05-26 -0.74 -0.96 --
汇添富中证芯片产业ETF 516920 2023-05-29 1.48 -1.74 4.72
添富中证银行ETF联接A 007153 2023-05-29 -2.86 -0.69 -0.77
添富中证银行ETF联接C 007154 2023-05-29 -2.87 -0.71 -0.88
汇添富恒生科技ETF 513260 2023-05-26 -3.05 -2.38 --
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 013127 2023-05-26 -2.87 -2.31 -7.15
添富中证800ETF 515800 2023-05-26 -2.06 -2.34 0.20
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128 2023-05-26 -2.89 -2.34 -7.37
汇添富中证800ETF联接A 012596 2023-05-26 -1.94 -2.21 -0.91
汇添富中证800ETF联接C 012597 2023-05-26 -1.96 -2.22 -1.01
汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070 2023-05-26 -- -- --
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 014543 2023-05-29 0.10 -5.18 34.64
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 014544 2023-05-29 0.10 -5.18 34.33
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 2023-05-26 -2.28 -3.25 -6.15
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 2023-05-26 -2.27 -3.26 -6.38
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 2023-05-26 -2.40 -3.43 -6.38
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 2023-05-29 -2.92 -4.10 -2.28
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 2023-05-29 -2.92 -4.12 -2.57
添富中证长三角ETF 512650 2023-05-29 -3.09 -4.33 -2.30
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705 2023-05-29 -4.74 -4.08 -4.48
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 2023-05-29 -4.75 -4.09 -4.57
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 013093 2023-05-29 -3.13 -3.82 -1.38
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094 2023-05-29 -3.14 -3.84 -1.62
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 2023-05-29 -3.25 -3.94 -1.55
汇添富恒生香港上市生物科技ETF 513280 2023-05-29 -5.20 -9.99 --
5月29日,截至收盘,银华心佳两年持有期混合(010730)较前一交易日净值下跌2.77%,跑输上证指...
2 5月29日添富中证银行ETF联接C净值上涨0.31%5月29日,截至收盘,添富中证银行ETF联接C(007154)较前一交易日净值上涨0.31%,跑赢上证指数...
3 5月29日汇添富价值领先混合净值下跌1.35%5月29日,停止收盘,汇添富代价领先殽杂(012820)较前一生意业务日净值下跌1.35%,跑输上证指...
4 5月29日汇添富鑫享添利六个月持有混合C净值下跌0.38%5月29日,截至收盘,汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)较前一交易日净值下跌0.38%,跑...
5 5月29日汇添富核心精选混合(LOF)净值下跌1.51%5月29日,停止收盘,汇添富焦点精选殽杂(LOF)(501188)较前一生意业务日净值下跌1.51%,跑输上...
6 5月29日汇添富中证沪港深科技龙头指数提倡式A净值下跌1.31%5月29日,停止收盘,汇添富中证沪港深科技(000021)龙头指数提倡式A(013093)较前一生意业务...
7 5月29日汇添富中证全指医疗器械ETF净值下跌0.10%5月29日,截至收盘,汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证...
8 5月29日汇添富美丽30混合D净值下跌0.70%5月29日,截至收盘,汇添富美丽30混合D(015180)较前一交易日净值下跌0.70%,跑输上证指数,单...
9 5月29日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值下跌0.79%5月29日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值下跌0.79%,跑输...
10 5月29日添富红利增长混合C净值下跌0.46%5月29日,停止收盘,添富红利增长殽杂C(006260)较前一生意业务日净值下跌0.46%,跑输上证指...
5月29日,截至收盘,银华心佳两年持有期混合(010730)较前一交易日净值下跌2.77%,跑输上证指...
2 5月29日添富中证银行ETF联接C净值上涨0.31%5月29日,截至收盘,添富中证银行ETF联接C(007154)较前一交易日净值上涨0.31%,跑赢上证指数...
3 5月29日汇添富价值领先混合净值下跌1.35%5月29日,停止收盘,汇添富代价领先殽杂(012820)较前一生意业务日净值下跌1.35%,跑输上证指...
4 5月29日汇添富鑫享添利六个月持有混合C净值下跌0.38%5月29日,截至收盘,汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)较前一交易日净值下跌0.38%,跑...
5 5月29日汇添富核心精选混合(LOF)净值下跌1.51%5月29日,停止收盘,汇添富焦点精选殽杂(LOF)(501188)较前一生意业务日净值下跌1.51%,跑输上...
6 5月29日汇添富中证沪港深科技龙头指数提倡式A净值下跌1.31%5月29日,停止收盘,汇添富中证沪港深科技(000021)龙头指数提倡式A(013093)较前一生意业务...
7 5月29日汇添富中证全指医疗器械ETF净值下跌0.10%5月29日,截至收盘,汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证...
8 5月29日汇添富美丽30混合D净值下跌0.70%5月29日,截至收盘,汇添富美丽30混合D(015180)较前一交易日净值下跌0.70%,跑输上证指数,单...
9 5月29日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值下跌0.79%5月29日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值下跌0.79%,跑输...
10 5月29日添富红利增长混合C净值下跌0.46%5月29日,停止收盘,添富红利增长殽杂C(006260)较前一生意业务日净值下跌0.46%,跑输上证指...
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