历史罕见！大举加仓，暴增1000亿！最新研判来了

2023-02-05 22:34:02来源：

文章导读

公募基金司理对港股的乐趣明明提高了。数据显示，去年四季度可投港股内陆公募基金（扣除QDII）增至2786只，合计持有港股市值4060亿，较三季度增加超1000亿；不少主动权益基金在四季度努力提高港股持仓占比，港股持仓比例再度受存眷，其成为去年底以来基金净值反弹力度巨细的胜负手。 尽量春节后港股市场呈现必然回调，但基金司理对港股仍然信心十足，在短期影响因素消退后，跟着经济苏醒、企业盈利起来，在美联储加息进入尾声的配景下，港...

　　公募基金司理对港股的乐趣明明提高了。数据显示，去年四季度可投港股内陆公募基金（扣除QDII）增至2786只，合计持有港股市值4060亿，较三季度增加超1000亿；不少主动权益基金在四季度努力提高港股持仓占比，港股持仓比例再度受存眷，其成为去年底以来基金净值反弹力度巨细的胜负手。

　　尽量春节后港股市场呈现必然回调，但基金司理对港股仍然信心十足，在短期影响因素消退后，跟着经济苏醒、企业盈利起来，在美联储加息进入尾声的配景下，港股有望展开一轮更长的业绩验证、阿尔法选股行情，看好互联网经济、创新药等偏向。

　　看好2023年港股投资机会

　　基金司理努力提高港股持仓比例

　　中金研究最新统计显示，融易新媒体，停止2022年四季度，内陆可投港股公募基金（扣除QDII）增至2786只。这些基金合计持有港股市值4060亿人民币，较三季度3051亿人民币持仓市值增加1009亿人民币（增加33.1%阁下），为2021年四季度以来最高程度。从占比环境看，2022年四季度港股持仓占基金总资产的13.8%，占股票总市值的19.2%，较三季度的10.3%和15.3%别离上升3.5和3.9个百分点。

　　个中，1543只主动偏股型基金四季度港股持仓共计3071亿人民币，较三季度的2269亿人民币增加801亿人民币（增加35.3%），占基金总资产（2.0万亿元）的15.7%（为2021年二季度以来最高），占股票持仓（约1.7万亿元）的17.9%，对比三季度11.8%和14.0%均有抬升。

　　记者发明，不少主动权益基金港股投资比例在去年四季度大幅晋升，数据显示，有159只主动权益基金的港股投资市值占基金资产净值比晋升高出10个百分点。好比华安沪港深时机的港股投资市值占基金资产净值比从三季度末的37.59%上升至四季度末的84.17%，晋升了46.58个百分点；大成科技创新、宝盈研究精选、西藏东财数字经济优选、华泰柏瑞质量精选、富国平衡生长三年持有、长信内需生长等多只基金，在去年四季度的港股投资市值占基金资产净值比晋升都高出了30个百分点。

　　“当前港股市场依旧处于资金、盈利、情绪三重指标改进的计谋设置期，一连看好港股在2023年的投资机会。”华安基金指数与量化投资部暗示，今朝对港股已往两年估值和盈利压制力度较大的指标均已显著改进：资金指标中，美国通胀压力低掉队，美联储下半年转鸽概率晋升，外洋活动性趋松；港美利差转正后港股资金显著流入，估量本年跟着中美根基面及钱币政策差距拉大，港美利差有望保持高位。

　　盈利指标中，海内稳增长政策一连发力，国度密切存眷数字经济成长历程，平台经济整体趋暖，为科技互联网企业营造康健成长情况；科技板块在降本增效力度加大下，企业盈利或有望触底回升，互联网龙头仍将在各自规模中保有竞争优势。别的，近期情绪面呈现对国际干系事件的担心，但从整体看今朝国际干系稳中向好。

　　长城港股通代价精选基金司理曲少杰称，去年港股经验了明明调解，指数层面以及大部门龙头股估值已经跌出公道范畴，存在明明的估值修复需要。此刻压制港股的三个因素已经掉头根基转向为努力因素，美联储加息靠近尾声；企业业绩在经济全面规复的配景下猜想将迅速规复；外洋投资者对中国重拾信心，风险偏好改进，最近几周外资主动和被动基金都在努力增持港股和A股等。

　　南边香港生长基金司理王士聪暗示，今朝阶段对付港股努力看好，但也认识到，2023-2024年的中国经济和财富的根基面和2019-2020年有很大差别，“所以我们不会只去存眷在上一轮港股牛市中表示精彩的公司，而是越发存眷在本轮周期中更受益的行业和公司，以及这三年新上市的公司。”

　　抓住估值修复和业绩修复主线

　　看好互联网、创新药等板块时机

　　记者从业内相识到，去年四季度以来，不少基金司理都加大了对港股的存眷力度，对港股市场2023年的行情较量看好。

　　华安基金指数与量化投资部认为，港股在2023年具备较强设置代价，其是受益于全球大类资产设置两条主线的焦点标的：一是海内经济苏醒可期，春节期间高频消费数据平静台数据苏醒强劲，互联网企业盈利端改进预期强；二是外洋活动性趋松，通胀一连回落配景下美联储下半年大概转鸽，前期压制港股估值的外洋活动性因素已显著改进。

　　在设置思路上，曲少杰坦言，主抓龙头股的估值修复和业绩修复时机，估值修复的行情幅度大概更高，修复完成所需的时间大概也更短，业绩修复的时间更长却有望越发耐久。进入业绩验证阶段和个股选择阶段后，行业龙头股票更具投资代价。过往这些股票多为外资长线资金重仓股，之前多录得高出一半的下跌，在外资回流的配景下也将越发受益。“在经济全面规复配景下依然会有先后的规复水平之分，市场也在不断的梳理修复和苏醒的逻辑，我们认为互联网经济、医药、消费、新能源车等行业具有较为明晰的增长动能。”

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