融易媒体:北上资金态度出现重大转折

目前美联储决议出现的分歧越来越大,一方面是鲍威尔的坚持,一方面是美国经济或者说美元指数下行带来的压力,所以美联储在决议上再次出现松动的口风,说是根据实际的情况不得不进行必要的降息,这个时间具体在什么时候没有确定,但我初步估计会在7月份的某天。

如果美联储降息,整个实际会来一次宽松的货币政策,而我们国内我认为现在还是个未知数,因为我们的货币政策一直维持的挺好,虽然没有采取那种宏观的货币宽松,而一直没有停止微观的精准性的给市场释放流动性的措施,这个情况下国内会不会跟随美联储是存在变数的,但是我相信其他国家跟随的概率会偏大一些。

这本身是个好事,对金融市场也是一个潜在的利好。

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应该说从前天开始,我对市场的态度就发生变化,当时用“这个缺口可能不补了”为题目写了一篇文章,没成想昨天市场就直接跳空出现高开,并再次留下缺口,这不是我的水平有多大,认为昨天要涨,纯属一种巧合,因为从我的理解上,感觉市场向下的动力越来越不足,似乎有一股强大的力量在维护着盘面,就是不让往下跌,这在很多时候有逆周期和逆趋势的说法。

怎么去理解呢?

我的意思是说6月份本来是很坏的时候,但是马上快要到月底了,从今天开始算也就是7个交易日了,在6绝的说法下市场并没有出现极端的下跌情况,那么到7月份跌的概率就更不大了,如此这个时候就要趋向于做多了,其实时间越向后对多方就越有利。

当然,更重要的一点是一些低位价值股跌不动了,我发现银行股尤其是大型银行的重心在明显的太高,这似乎是一个积极的信号,为什么银行的重心会抬高呢,因为这些品种的估值开始回升,这恰恰对市场整体的企稳是有利的。

还有一点,北上资金的攻击方向也出现明显变化,我觉得这是一个态度上的转折,记得此前一直参与的是白马股,在周期股上是很少有动作的,而昨天北上资金竟然买了3个亿的中信证券,这对外资来说在态度上市一个转变,外资能够参与周期股,说明市场的方向上可能要真的有所变化了,要知道白马股和相对周期股不是一个概念,白马股无论如何都带有防御的性质,而周期股的偏攻击的一面更大,既然北上资金能够主动攻击,足以表明市场从空头转向偏向多头的概率在加大。

从操作上来说,目前的3成到4成的仓位仅仅是试探性建仓,我的顾虑主要有两点,一是市场在这里会不会形成一个主升的趋势,如果是主升趋势就可以加大仓位,现在的3成到4成肯定是偏保守了,而这点目前恰恰是无法确定的;二是上方的60日线压力很大,指数一下子突破过去不现实的,这样就会出现一个新的局面,会不会在目前的箱体维持相当长的时间呢,假如是这样仓位过大风险的系数就相对偏高。

所以,这是暂时先买入这些仓位观望的主要原因,但是目前这个情况空仓肯定不合适,不管怎样都是要有仓位的,我个人目前的仓位接近3.5成,未来会根据盘口情况进一步变动。