原标题:17家百亿级私募上月频频调研 王亚伟跑了7家公司最勤快
今年二季度,A股市场震荡不断。近期,知名私募的最新持仓陆续曝光。
数据显示,高毅资产邓晓峰管理的私募产品适度减仓,冯柳管理的私募产品则逆势加仓业绩增长股,淡水泉继续逆势布局成长股,葛卫东则依然大举加仓科技股。
而值得注意的是,在7月的机构调研中,王亚伟的千合资本算得上最勤快,合计调研了7家上市公司。
多家知名私募二季度布局
百亿级私募基金在今年二季度是怎样布局的呢?
随着上市公司中报的密集披露,明星私募的最新持仓也陆续曝光。上市公司披露的半年报流通股东名单显示,在知名私募中,高毅资产邓晓峰管理的产品适度减仓平安银行(000001),冯柳管理的产品则逆势加仓业绩增长股,淡水泉继续逆势布局成长股。
邓晓峰一向以操作灵活著称。数据显示,截至今年二季度末,中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划持有平安银行5641万股,比一季度减少了993万股;持有承德露露(000848)872万股不变;持有宏发股份(600885)1084万股不变。根据平安银行一季报,邓晓峰管理的两只产品今年一季度新买入了平安银行,其中中信信托锐进43期买入了6635万股,高毅晓峰2号致信基金买入了4922万股。而平安银行今年以来涨幅达60%左右,融易新媒体,可见这两只产品在平安银行上获利颇丰。
上市公司业绩是收益的源泉,即使市场下行,但业绩表现超预期的公司依然会吸引机构大举加仓。金域医学半年报显示,公司营收为25.43亿元,同比增长20.26%;净利润为1.72亿元,同比增长78.92%。而今年二季度,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓了700万股金域医学,期末持有2200万股,占总股本的4.8%。进入三季度以来,金域医学股价表现抢眼,今年以来涨幅达115%。另外,高毅邻山1号远望基金二季度还新进持有健民集团(600976)700万股。
二季度,淡水泉精选一期新进持有启明星辰(002439)892.97万股。另外淡水泉精选一期二季末继续持有今年的牛股生益科技(600183)1832.4万股,而生益科技是全球覆铜板龙头公司之一,其今年以来的股价涨幅超110%。
知名期货大佬葛卫东也重仓布局A股市场。在科大讯飞(002230)、兆易创新等科技白马公司的最新股东名单中出现了葛卫东的身影。据科大讯飞近期的增发公告,截至7月17日,葛卫东持有科大讯飞5015万股,比今年一季度末增加了1477万股。另外兆易创新的增发公告显示,截至8月7日,葛卫东持有兆易创新770万股。
7月17家百亿级机构忙调研
作为市场的风向标之一,机构调研情况历来是投资人关心的数据,但繁杂的调研数据却有许多无效信息,需要投资人去粗取精,挖出私募真正的投资意愿。观察具有代表性的明星私募调研数据或是一个方向。记者发现,投资经验丰富的私募基金在调研后,即便认为上市公司有投资价值也不急于建仓。实际上私募基金从调研到重仓,大资金的选股套路有迹可循。
据格上研究中心数据,7月共有550家私募机构参与调研,较6月484家私募机构调研有所增加,共调研855次,较6月745次有所增加;共调研上市公司144家,其中主板公司47家,占比32.64%;中小板公司56家,占比38.89%;创业板公司41家,占比28.47%。从统计数据来看,7月共有17家百亿级机构出动调研,涉及上市公司36家。而值得注意的是,在7月份调研上市公司最多的前4家私募分别是千合资本8家、凯丰投资6家、高毅资产6家、敦和资产6家。
在7月的上市公司调研中,王亚伟旗下的千合资本最受市场关注,其也是最勤快的明星私募机构。东方财富(300059)choice数据显示,千合资本在7月25日调研了卓胜微;7月24日调研了劲嘉股份(002191)、长安汽车(000625);7月20日调研了海康威视(002415);7月18日调研了江铃汽车(000550);7月11日调研了众合科技(000925);7月1日调研了乐普医疗(300003)。
值得注意的是,从千合资本调研的密度来看,今年7月份是最密集的月份。千合资本在今年6月调研了海思科(002653)1家上市公司;5月调研了美亚柏科(300188)、众信旅游(002707)、中嘉博创、正海生物、华致酒行等5家上市公司;4月调研了4家上市公司,分别是分众传媒、丰元股份、华东医药(000963)、美亚柏科。
科技白马股行情能走多远
虽然A股近期持续震荡,但华为概念板块赚钱效应凸显。上周在华为开发者大会上,华为推出了基于微内核、面向全场景的分布式操作系统“Harmony OS鸿蒙”。市场在本周一即给予积极反应,15只华为概念股涨停。本周二,热度依旧未减,多只概念股出现上涨,包括银宝山新(002786)、伊戈尔、激智科技在内的8只相关个股涨停。随着华为“鸿蒙”系统的问世,机构对华为产业链充满期待,华为开发者大会期间,就有多家券商连续发布超50份研报解读。
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