10月上旬,百亿私募东方港湾董事长但斌因出国一事引发猜测。对此,但斌最新朋友圈中表示自己已订好11月1日的机票回香港,随后再抽签回深圳。他此前还曾坦言自己今年做的不好,但东方港湾旗下基金经理张留信管理的产品今年已有7成以上的业绩回报,其研究方向为公司做了较好补充。
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私募大佬但斌又站上风口浪尖,这一次受关注的是旗下两只基金,东方港湾旗下马拉松一号、二号近期突然出现加速下跌,短短两周净值下跌17.36%,大幅回撤引发私募圈热议,市场人士猜测但斌或是加仓了茅台,也有观点认为其重仓了美股特斯拉。
对此,《华夏时报》记者向东方港湾发送采访函邮件,东方港湾相关工作人员回应称:“因为公司产品运作情况涉及合规要求,我们仅向投资人披露,暂时不方便对外透露。”
多只基金净值下跌
私募排排网数据显示,截至10月14日,马拉松一号最近一个月亏损24.51%,从9月30日十一长假前开始到10月14日,A股交易时间仅有5天,融易新媒体,累计净值从2.9150元下跌到了2.4090元,净值区间下跌17.36%。
同样,马拉松二号的净值走势也类似,近一个月亏损24.60%,该基金从9月9日开始出现断崖式下跌,在9月30日到10月14日期间,短短5个交易日,单位净值从1.3020元下跌到1.0760元,净值也下跌17.36%。
此外,另一款产品马拉松全球则在最近一个月收益率为-21.57%。
值得注意的是,马拉松二号是但斌成名代表作,曾因重仓押宝茅台一举成名,截至目前,成立7年多以来回报率仍高达112.65%。
单从上述三只产品最新净值走势来看,但斌又加仓了,且又加错了仓。
重仓白酒遭遇杀跌
市场猜测较多的是但斌加仓了茅台,尽管三季报整体业绩向好,白酒板块却遭遇杀跌,10月以来,茅台更是遭北上资金抛售超60亿元,高居A股首位,截至10月20日,贵州茅台报1643.5元,股价回撤到近半年低位。
香颂资本董事沈萌向《华夏时报》记者表示,茅台三季度业绩符合预期,作为白酒龙头企业,其业绩的成长与表现,对于稳定白酒板块,甚至于稳定整个A股市场,都起着非常重要的作用,白酒板块本身也具有明显防守功能。不过,从目前来看,整个白酒板块今年又开始持续低迷,白酒板块指数也明显下跌。
二季报显示,但斌依旧独宠茅台,银河金汇东方港湾1号的股票仓位由12.32%猛加仓到94.78%,接近满仓,贵州茅台仍是第一大重仓股;另一只银河金汇东方港湾2号的股票市值占比也大幅提高至77.19%,贵州茅台也占超两成仓位。
截至二季度末,银河金汇东方港湾1号基金前五大重仓股,分别为贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等白酒股;另一只2号基金配置方面与1号类似,依然对白酒股情有独钟。
成也茅台,败也茅台,截至10月14日,上述两只基金年内亏损率均超15%。
特斯拉猜想
除了茅台以外,市场猜测更多的是但斌加仓了美股特斯拉,截至10月20日,特斯拉一个月跌幅高达28%。但斌也曾表示,东方港湾过去赚钱主要靠两类公司:一类是世界改变不了的,如白酒;还有一类是改变世界的,如无人驾驶。
深圳硕果投资管理公司执行董事闵志坚告诉《华夏时报》记者,特斯拉四座超级工厂里,上海工厂是最赚钱的,这也体现了中国制造业和产业链的巨大优势。
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