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国联安基金魏东:市场的观望状态有望在半年内得到改善,半导体制造前景可期

2022-10-21 18:45:58来源:融易新媒体

文章导读
近日,国联安基金魏东表示,目前市场的观望状态有望在未来半年得到一定改善,未来半年美国加息周期可能见顶,预计最迟或在明年一季度。后续可关注更多积极催化因素,有望部分对冲外部风险偏好冲击。 三季度,市场回调幅度大超预期。截至季末,沪深300指数基本将二季度的反弹抹去,其余创业板指、中证500也基本接近前期底部。行业方面,除光伏、军工、半导体设备及地产等少数板块外,其他行业均在二季度大幅回落。国联安基金目前的配置...

  近日,国联安基金魏东表示,目前市场的观望状态有望在未来半年得到一定改善,未来半年美国加息周期可能见顶,预计最迟或在明年一季度。后续可关注更多积极催化因素,有望部分对冲外部风险偏好冲击。

  三季度,融易新媒体,市场回调幅度大超预期。截至季末,沪深300指数基本将二季度的反弹抹去,其余创业板指、中证500也基本接近前期底部。行业方面,除光伏、军工、半导体设备及地产等少数板块外,其他行业均在二季度大幅回落。国联安基金目前的配置以半导体设备、C设计、军工、有色和部分消费医药为主,半导体设备表现强干大势,其他行业均跟随指数表现。

  魏东相信,他所选择的行业在明年具有较为确定性的增长,即使如半导体制造存在一些逆风,但前景依然可期,中国先进制造业的未来崛起不可阻挡。同时,随着相关政策的逐步推进,他相信未来消费恢复也将成为市场关注的重点。

  对于三季度市场回落的原因,魏东认为有两个,一是美联储持续大幅加息及美元超级强势,美债利率叠创新高,这给美股及全球股市均带来显著压力。伴随着日益复杂的国际局势,市场担心全球经济在未来可能步入严重衰退,而与衰退相对应的是证券市场是否会陷入能市。国内股市的退潮显然是全球股市回落背景下的反映。

  二是国内经济在大环境影响下,需求疲弱,叠加民营地产危机始终无法完全缓解,虽然国内金融政策趋于宽松,流动性相对宽裕,出口和制造业尚可,但市场情绪也逐步趋于谨慎。

  从各个角度看,整体市场估值或已处于相对历史低位,据计算,上证指数或沪深300相对国债收益的风险溢价水平处于接近历史极端位置水平附近,同时超过半数的行业处干历史估值的后四分之一位置。目前部分指标已具备偏底部特征,继续大幅下行的风险或有限,但市场转机仍需主要矛盾缓解及更多潜在的催化剂。

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