长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣
66岁的微软创始人比尔盖茨离婚事件刷屏,引发市场对盖茨基金会未来投资方向的高度关注。
Wind数据显示,截至目前,盖茨基金会共持股两家A股公司中材科技(002080.SZ)、卫星石化(002648.SZ),均为两家公司前十大股东。
根据长江商报记者估算,盖茨基金会入股两家公司的成本合计为4.55亿元,目前持股市值为7.77亿元,浮盈约3.22亿元。
这两家公司分属新材料、精细化工领域,均表现出较好的成长性。2020年度,中材科技实现营业收入187.11亿元,同比增长近四成,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)达20.52亿元,较上年增长接近50%。卫星石化营业收入再超百亿,净利润16.61亿元,同比增速超过30%。而在今年一季度,两家公司的净利润同比均大幅倍增,其中卫星石化创了单季度净利润新高。
近年来,两家均在积极进行产业布局,发力新兴材料、低碳能源等。
二级市场上,去年以来,两家公司均有较好表现,股价几乎都翻了一倍。
两公司业绩延续高增长
在低碳环保成为趋势背景下,中材科技和卫星石化积极发力新能源材料,实现了高速发展。
中材科技是大型央企中国建材旗下的资本运作平台之一,近年来,公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路,集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业,同时辅之以高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。
长江商报记者发现,为了产业布局,中材科技曾耗资60亿元实施外延式并购,公司因此实现盈利能力持续提升。
经营业绩数据显示,2016年,中材科技实现的营业收入、净利润分别为89.69亿元、4.01亿元,到2020年,营业收入和净利润分别达到187.11亿元、20.52亿元,四年间,二者分别增长约108.62%、411.72%,净利润相当于4年增长4倍,堪称超高速增长。
今年一季度,中材科技实现营业收入39.41亿元,同比增长36.40%,净利润为5.81亿元,同比增长140.02%,净利润实现了倍增。
与之对应的经营现金流,2017年至2020年分别为7.70亿元、15.79亿元、29.70亿元、33.01亿元,也为逐年增长。今年一季度,其经营现金流净额为-0.84亿元,较上年同期的1.69亿元出现正转负,但较2018年、2019年同期则大幅减少净流出。
另一家公司卫星石化专业从事丙烯酸、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、颜料中间体、丙烯酸酯高分子乳液、高吸水性树脂(SAP)及其他丙烯酸酯下游产品的研发、生产和销售。经过持续布局,已成为国内领先的C3产业链一体化生产企业,整体构建了石化、精细化学品、高分子新材料及LPG贸易的产业格局。目前,公司正在投资百亿打造新材料新能源一体化项目,依托公司的氢气资源建设氢气充装站、氢气液化装置,构建氢能战略合作生态圈,将在公司现有90万吨PDH装置产能的基础上实现产能接近翻倍增长,产品种类进一步丰富。
卫星石化经营业绩也实现了高速增长,2016年,公司实现营业收入53.55亿元、净利润3.12亿元,2020年,营业收入和净利润分别为107.73亿元、16.61亿元,较2016年增长约101.18%、432.37%。
跟中材科技一样,其净利润也在4年内实现了4倍增长。
今年一季度,卫星石化的业绩增速更为惊人。其实现营业收入36.24亿元,同比增长119.22%,融易资讯网(www.ironge.com.cn),净利润为7.67亿元,同比增长1805.53%,较2018年、2019年同期也增长二至三倍以上。
基于大规模投资建设,卫星石化对资金的需求较大。目前来看,公司短期现金流较为充足,但长期债务压力较大,随着在建项目竣工投产,自身造血能力增强,长期债务压力或将顺利解决。
比尔盖茨一季度耗资过亿增持
中材科技和卫星石化表现出较高的成长性,获得全球知名富豪比尔盖茨的青睐。
去年二季度,比尔及梅琳达·盖茨基金会(简称“盖茨基金会”)首次通过二级市场增持中材科技,增持数量为1347.02万股,以0.80%的持股比例成为其第八大股东。根据去年二季度股价波动区间估算,盖茨基金会耗资约1.62亿元。
三季度,盖茨基金会减持了136.76万股,今年一季度,又增持了124万股。至今年一季度末,其持股比例仍然为0.80%,晋升为公司第五大股东。
长江商报记者粗略估算,盖茨基金会去年三季度减持136.76万股套现约0.27亿元,今年一季度增持124万股耗资约0.28亿元。那么,盖茨资金会持股0.80%股权的成本约为1.63亿元。
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