4月14日,东兴证券一连发布三则公告,三只主动权益类基金皆因基金持有人大会表决而发布清算报告。截至今年一季度末,该公司旗下还有东兴蓝海财富、东兴品牌精选A/C等六只基金规模不足5000万元
《投资时报》研究员 齐文健
随着公募基金发行市场降温,基金清盘数量也明显增加,东兴证券股份有限公司(下称东兴证券)旗下产品也在其中。
《投资时报》研究员注意到,东兴证券旗下有东兴众智优选、东兴量化多策略、东兴核心成长A/C等3只主动权益类基金均在4月14日因持有人大会表决通过而走向“生命”的尽头。
Wind数据显示,截至今年一季度末,该公司旗下有16只基金(各类份额合并计算),其中东兴蓝海财富、东兴未来价值A/C、东兴改革精选、东兴兴财短债A/C、东兴量化优享、东兴品牌精选A/C等6只基金规模低于清盘线,占比为37.5%。
事实上,基金规模不佳与业绩也有关系。Wind数据显示,截至4月22日,东兴改革精选、东兴蓝海财富、东兴未来价值A/C等6只基金年内收益率告负(各类份额分开计算);若拉长时间来看,东兴蓝海财富成立5年多总回报仅为-17.1%。
就迷你基金后续处理的问题,东兴证券向《投资时报》表示,“因我司基金经理人数有限,公司本着对投资者负责的态度,让基金经理腾出更多精力管理其他产品,遂决定将三只迷你基金清盘,暂不存在继续清盘其他产品的计划。”
一日三只基金清盘
4月14日,东兴证券发布公告,旗下东兴众智优选、东兴量化多策略、东兴核心成长A/C等3只主动权益类基金的基金合同终止(各类份额合并计算),并于4月15日进入清算程序。
一般来说,基金清盘的原因主要有三个:一是基金份额持有人大会表决通过;二是触发基金合同终止条款;三是达到基金合同约定的其他清盘条件,而东兴证券旗下清盘基金皆因持有人大会表决通过而走向清盘。
虽然东兴众智优选、东兴量化多策略、东兴核心成长A/C等3只基金已经清盘,不过并不妨碍基金季报数据的披露。
今年一季报显示,东兴量化多策略、东兴核心成长A/C两只基金均在报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,基金存在基金资产净值连续60个工作日低于5000万元的情况,但不存在连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形;而东兴众智优选存在基金资产净值连续60个工作日低于5000万元的情况和连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形,但不存在连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
此外,在今年一季度,东兴众智优选、东兴核心成长A/C等两只基金净值增长率皆跑输业绩比较基准。其中,东兴众智优选基金份额净值增长率为-4.68%,业绩比较基准收益率为-1.80%,低于业绩比较基准2.88%;东兴核心成长A/C基金份额净值增长率分别为-4.89%、-5.05%,业绩比较基准收益率为-1.37%,低于业绩比较基准分别为3.52%、3.68%。
事实上,今年以来公募基金行业清盘产品不在少数。Wind数据显示,今年以来(截至4月20日),全市场共有63只基金被清盘,其中主动权益类基金、债券型基金、被动指数型基金、QDII型基金分别有16只、36只、9只和2只。
值得一提的是,除了已清盘的3只基金,东兴证券旗下迷你基金依旧扎堆。截至今年一季度,该公司旗下有16只基金,东兴兴晟A/C/D、东兴兴瑞一年定开、东兴兴福一年定开、东兴中证消费50A/C等10只基金规模不足2亿元,占比为62.5%。其中,东兴兴晟A/C、东兴中证消费50A/C两只基金均成立于2020年。
此外,截至今年一季度末,东兴证券旗下东兴蓝海财富、东兴未来价值A/C、东兴改革精选、东兴兴财短债A/C、东兴量化优选等6只基金规模已低于清盘线。
有意思的是,东兴证券旗下新品成立之路也不顺利。譬如,去年该公司旗下有东兴鑫阳66个月定开债、东兴臻至等基金发行失败。今年以来,该公司暂无新基金发行。
更为重要的是,受迷你基金、新品缺失的影响,东兴证券管理规模并不理想。Wind数据显示,截至今年一季度末,该公司管理规模为59.35亿元,较去年一季度末的75.34亿元缩水16亿元,主要原因是货币型基金规模下滑。
就上述三只基金清盘,东兴证券对《投资时报》表示,“近期我司旗下各基金产品正在召开持有人大会,审议管理人东兴证券变更为东兴基金事项,相应公告可通过公开信息查询。由于东兴众智优选、东兴量化多策略、东兴核心成长3只产品规模较小,为避免重复召开持有人大会打扰投资者,此次持有人大会直接审议了清盘事项。”
东兴证券公募基金管理规模(单位:亿元)
数据来源:Wind
东兴蓝海财富成立超5年仍亏损
当下公募基金行业竞争硝烟四起,各家公司产品业绩也是投资者关注的重点。
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