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旋极信息年报遭问询 深交所问货币资金17亿利息1千万

2021-04-23 14:14:55来源:中国经济网

文章导读
旋极信息年报遭问询 深交所问货币资金17亿利息1千万...

  中国经济网北京4月21日讯 日前,深圳证券交易所网站公布的创业板年报问询函【2021】第78号显示,深交所创业板公司管理部在对北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”,300324.SZ)2020年度报告事后审查中,对其货币资金、利息收入等情况表示关注,并提出了问询。

  公司2020年年报显示,2020年,公司营业收入实现27.98亿元,同比减少15.97%;归属于上市公司股东的净利润-12.45亿元,同比减少581.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12.79亿元,同比减少653.74%;经营活动产生的现金流量净额1.66亿元,同比减少74.88%。

  

 旋极信息年报遭问询 深交所问货币资金17亿利息1千万

 

  2020年末,公司货币资金为17.37亿元,占总资产比例26.05%,同比减少0.18%,公司称变动原因主要系报告期内偿还短期借款,分配股利及投资支出所致。

  公司货币资金主要由库存现金、银行存款及其他货币资金构成。其中,库存现金期末余额44.94万元,银行存款15.94亿元,其他货币资金1.43亿元,存放在境外的款项总额6159.67万元,因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额1.42亿元。2019年末公司货币资金为20.86亿元。

  

 旋极信息年报遭问询 深交所问货币资金17亿利息1千万

 

  此外,报告期内,公司利息收入为1229.51万元,上期发生额为4000.32万元。

   

  深交所注意到,报告期末公司货币资金余额17.37亿元,占总资产的26.05%,2020年新增长期借款0.79亿元,利息收入由2019年度的4000.32万元下降至2020年度的1229.51万元。深交所要求公司:

  (1)以列表方式补充说明货币资金的具体用途、存放地点、存放类型、是否存在抵押/质押/冻结等权利受限情形。结合银行函证、资金流水等核查程序,说明账面货币资金是否真实存在,以及公司货币资金是否存在与大股东及关联方资金公管、银行账户归集等情形。

  (2)报告期末公司其它货币资金余额为1.43亿元。请说明上述资金权属情况,受限资金的具体用途,是否存在质押或对外担保等情况。

  (3)公司补充说明在货币资金余额大的情况下,存在较大量有息负债的原因、合理性,相关安排与同行业可比公司是否存在较大差异。

  (4)公司结合报告期内公司货币资金余额及其变动情况,详细说明报告期内利息收入大幅下降的原因及合理性,并列表说明利息收入与货币资金余额的匹配关系。请会计师对上述事项进行核查,说明所采取的具体审计措施及有效性,并就货币资金的真实性发表明确意见。

  除上述内容外,深交所创业板公司管理部还要求旋极信息对其商誉、长期股权投资、股份质押、诉讼纠纷等情况提出了问询,要求公司做出书面说明,并在4月28日前将有关说明材料报送,同时抄送北京证监局上市公司监管处。回函内容涉及应披露信息的,予以对外披露。

  以下为原文:

  关于对北京旋极信息技术股份有限公司的年报问询函

  创业板年报问询函【2021】第78号

  北京旋极信息技术股份有限公司董事会:

  我部在对你公司2020年度报告(以下简称“年报”)事后审查中关注到以下情况:

  1.报告期末你公司货币资金余额17.37亿元,占总资产的26.05%,2020年新增长期借款0.79亿元,利息收入由2019年度的4,000.32万元下降至2020年度的1,229.51万元。

  (1)请你公司以列表方式补充说明货币资金的具体用途、存放地点、存放类型、是否存在抵押/质押/冻结等权利受限情形。结合银行函证、资金流水等核查程序,说明账面货币资金是否真实存在,以及你公司货币资金是否存在与大股东及关联方资金公管、银行账户归集等情形。

  (2)报告期末公司其它货币资金余额为1.43亿元。请你公司说明上述资金权属情况,受限资金的具体用途,是否存在质押或对外担保等情况。

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