继4日股价大涨14.6%之后,“油中茅台”金龙鱼5日上演过山车行情,该股开盘不久冲击历史新高139.9元,盘中一度涨幅超过12%,市值超过7500亿元,但随即掉头向下,盘中最低116.8元,一度下跌超过5%,振幅达18.61%。半小时内,金龙鱼市值波动达1252亿元。截至收盘,金龙鱼报122元,下跌1.27%,成交119.46亿元,总市值6614亿元,超过调味料市值一哥海天味业,位列创业板总市值第二位。
作为次新股金龙鱼,在爆炒过后还能“游”多远?业内人士认为,金龙鱼股价已明显高估,后市价值回归在所难免。
金龙鱼是国内最大的农产品和食品加工企业之一,主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。
2020年10月15日,金龙鱼在深交所创业板上市,发行价格为25.7元,总股本约为54.22亿股。
值得注意的是,金龙鱼目前流通盘并不多,3.57亿股的流通盘只占总股本6.58%。今年4月和10月,金龙鱼即将迎来两批限售股解禁,合共1.86亿股,占总股本3.43%。
由于流通盘小,自上市以来,金龙鱼股价一路高歌猛进,上市首日开盘涨超90%,上市刚刚“满月”股价便跻身创业板前三,2020年12月21日,金龙鱼总市值超越迈瑞医疗,剑指宁德时代。1月5日,金龙鱼最高价较发行价大涨5.4倍;较上市首日最低价39.51元大涨254%。
作为一个国民品牌,金龙鱼深受广大百姓家庭喜爱,其食用油近十年市占率稳定保持在4成左右,是当之无愧的行业老大,具有强大的品牌影响力。而在当前食用油市场产能过剩的前提下,行业整体利润微薄,金龙鱼凭借规模优势降低单位成本,从而能取得更强的竞争力。
多年来,金龙鱼形成了超4000家经销商,110万个终端网点,拥有极强的渠道网络。强大的渠道不仅助力金龙鱼在食用油领域维持住霸主地位,更为其品类扩张提供了坚实基础。公司已经在米、面、调味品等多个领域有所布局,有望形成新的增长点。
金龙鱼2019年营收规模1707亿元,其中食用油占比近50%;毛利构成中厨房食品占70%以上,归母净利润54.1亿元。
值得注意的是,金龙鱼也被誉为“粮油海天”,但公司毛利率却与海天相差甚远。2019年年报显示,金龙鱼厨房食品毛利率12.64%,而海天味业酱油的毛利率为50.38%。最近几年两公司毛利率数据基本类似。
深圳新里程总经理赖戌播表示,金龙鱼股价目前已明显高估,是市场资金投机炒作的结果,后市价值回归或在所难免。“金龙鱼去年营收规模1700多亿,但公司净利率不到4%,金龙鱼毛利率仅12%左右,显著低于茅台、海天味精等公司毛利率,侧面表明金龙鱼的护城河低。他认为,金龙鱼总股本超过54亿股,融易新媒体,目前流通股本仅3.5亿股左右,这无疑助推了公司股价泡沫,目前金龙鱼市盈率超百倍一旦解禁股上市流通,公司高估值将受到冲击。“金龙鱼是近期消费股暴涨龙头,金龙鱼高位放量跳水给市场敲了警钟,其他消费类高位高估股要小心了!”
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