中国经济网编者按:1月4日,广东百合医疗科技股份有限公司(以下简称“百合医疗”)首发上会,保荐机构为兴业证券。百合医疗拟于上交所科创板上市,计划公开发行股票数量不超过3000万股,拟募集资金8.42亿元,分别用于输液管理系列升级扩产及自动化项目、微创治疗等手术器械产业化项目、研发中心建设项目、全球服务及信息化升级项目、补充流动资金。
2017年至2020年1-6月,百合医疗实现营业收入分别为6.70亿元、7.96亿元、9.57亿元、4.33亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.19亿元、1.44亿元、1.88亿元、7377.65万元。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.02亿元、2.09亿元、2.03亿元、928.73万元。其中,销售商品、提供劳务收到的现金分别为7.72亿元、9.24亿元、10.65亿元、4.55亿元。
2017年至2020年6月30日,百合医疗总资产分别为7.55亿元、9.41亿元、11.51亿元、12.53亿元,总负债分别为1.94亿元、2.52亿元、3.32亿元、4.21亿元。
2017至2020年上半年,百合医疗先后进行过5次现金分红,分别为2078.08万元、2179.74万元、2702.43万元、3670.97万元、6690.78万元,合计1.73亿元。
报告期内,公司应收账款余额分别为3181.88万元、2788.03万元、2593.60万元、2298.50万元,占营业收入的比例分别为4.75%、3.50%、2.71%、5.31%。公司应收账款周转率分别为25.76、28.44、37.74和36.78,高于同行业可比公司平均应收账款周转率21.32、17.82、20.97、17.97。
报告期内,公司存货余额分别为8369.00万元、1.20亿元、1.95亿元和2.14亿元,存货账面价值分别为8232.03万元、1.18亿元、1.77亿元、2.11亿元,占流动资产比例分别为17.40%、18.65%、24.01%和26.71%。公司存货周转率分别为3.24、3.10、2.56、1.95,低于同行业可比公司平均存货周转率3.85、4.11、3.82、3.32。
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