8月16日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1155，涨0.01%

2024-08-18 17:00:01来源：新媒体

文章导读: 证券之星消息，8月16日，中银富享定开债最新单位净值为1.1155元，累计净值为1.2929元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.4%，近1年...

证券之星消息，8月16日，中银富享定开债最新单位净值为1.1155元，累计净值为1.2929元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.82%，现金占净值比0.99%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.41%。

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