2022年,中银理财有限责任公司(以下简称:中银理财)旗下658只有可比业绩的产品中,有191只遭遇收益率下跌,占比30%,融易新媒体,业绩上涨产品有464只,占比70%,另有3只产品业绩持平。
在涨幅榜上,除睿富2020年14期(RF2014)在去年上涨了5.95%以外,其余产品的涨幅均没有超过4%。而跌幅榜上,发行于2020年1月和4月份的智富价值投资(封闭式)2020年01期与养老“禄”系列(封闭式)2020年01期(YLLFB2001)分别在2022年下跌了8.84%和8.33%。全年跌幅超过3%的多达42只。
据悉,智富价值投资(封闭式)2020年01期已经于2023年2月6日到期,3年来,其累计收益率为16.06%,符合其当初发行时的业绩比较基准 5.00%(年化)。
智富价值投资(封闭式)2020年03期在2022年里下跌了7.13%,根据中银理财最近一次公布的2022年三季报显示,该产品类型为混合类产品,风险级别03三级(中)。穿透后总资产占比较高的资产为债券69.40%、权益类投资13.46%、公募基金9.93%,3项合计超过了90%。当时的前十项持仓资产为平安广交投广河高速REIT、现金及银行存款、20国开03、22重庆债34、19农业银行永续债01、贵州茅台、21民生银行永续债01、10日质押式逆回购、20首旅MTN003、21金茂投资MTN002.
总的来说,虽然中银理财有11只产品在2022年跌幅超过5%,但这些产品均发行于2020年,因此其最新的累计收益率全都为正值。相比之下,智富(3年滚续)、智富(3年滚续)-ZF3Y001A、(蓝筹精选)-智富(封闭式)2021年53期等产品不仅在去年下跌4.88%、4.87%、4.76%,而且其累计收益率的跌幅也都超过了2%。
智富(3年滚续)和智富(3年滚续)-ZF3Y001A都发行于2021年8月9日,从智富(3年滚续)-ZF3Y001A公布的2022年三季报看,其穿透后的资产配置与智富价值投资(封闭式)2020年03期相同,主要集中在债券、权益、公募基金资产上。前十项持仓分别为现金及银行存款、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期、10日质押式逆回购、13日质押式逆回购、中欧康裕混合C、贵州茅台、22国开15、中欧琪和A、22中国银行CD019、纳思达。
如果与2022年半年报对比就会发现,在半年报的前十项持仓中并没有上市公司纳思达,而在持有的2022年三季度,该股下跌了14.59%,贵州茅台在当年三季度下跌了8.53%,如果四季度依然持有两只股票的话,则贵州茅台明显更拖累产品业绩。截至目前,其累计单位净值为0.9722元。(蓝筹精选)-智富(封闭式)2021年53期为0.9821元。
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