一个重大信号出现!“神秘”三号基金又现身,耗资20亿增仓了“它”……
神秘的“三号基金”——金汇荣盛三号基金和瑞丰汇邦三号基金又现身了。
从茅台刚刚披露的三季报股东持仓来看,两者在三季度期间均继续加仓了茅台,而且加仓规模不小。
依靠重仓茅台,金汇荣盛与瑞丰汇邦两家机构在近年快速晋升为百亿私募。与此同时,因为精准布局,两者斩获了超百亿浮盈。那么,两者在最新一次的重仓布局下,又将会与茅台擦出怎样的火花?
斥资20亿
“三号基金”继续加仓茅台
《红周刊》曾在今年三季度期间发布的《“神秘私募”网曝!靠茅台6年狂赚超百亿,另持有这几只大牛股,值得关注!》一文中测算,因为重仓且钟情持有贵州茅台,金汇荣盛三号基金和瑞丰汇邦三号基金的浮盈合计超过百亿。
而继二季度大笔加仓茅台之后,两只“三号基金”在三季度继续大手笔加仓。
贵州茅台于10月16日披露的三季度前十大流通股股东持仓显示,金汇荣盛三号基金(全称为深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金)加仓108.63万股至748.76万股,持仓市值达140.20亿元,位列第7大流通股股东。至此,金汇荣盛三号基金持仓茅台的股数、市值均再次创出了历史新高。
据悉,金汇荣盛三号基金是在2019年中报期间新进成为茅台前十大流通股股东的,并一直持有至今,连续持仓季度数量达到了14个。期间,金汇荣盛三号基金给予茅台多次加仓。如2020年一季报、2021年三季报、2021年年报以及2022年中报等(见表1)。
表1:金汇荣盛三号持仓茅台变动情况
数据来源:Wind
另一只“三号基金”——瑞丰汇邦三号(全称为珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金)也同样在三季度对茅台给予了加仓。
瑞丰汇邦三号基金加仓茅台11.33万股至641.10万股,持仓市值同样超过百亿,达120.03亿元,位居第8大流通股股东。至此,瑞丰汇邦三号基金持仓茅台的股数也同样创出了历史新高。而与金汇荣盛三号基金一样,瑞丰汇邦三号基金同样也是“长情”茅台,从历史持仓来看,瑞丰汇邦三号基金于2018年年报期间新进成为茅台前十大流通股股东,至今已连续持仓达16个季度(见表2)。
表2:瑞丰汇邦三号基金历史持仓茅台情况
数据来源:Wind
以茅台三季度1906元/股的成交均价测算,金汇荣盛三号基金、瑞丰汇邦三号基金加仓茅台分别耗资20.7亿元与2.16亿元。在加仓之后,两者持仓茅台的市值合计达到了260.23亿元,创出历史新高。
茅台大涨信号再现?
“先觉资金”已提前抢筹
在“三号基金”加仓背后,有一个积极的信号值得关注,就是金汇荣盛三号基金加仓茅台股数第二次超过了百万股。
从历史持仓来看,金汇荣盛三号基金加仓茅台超过百万股的季度并不多。《红周刊》注意到,除了在最新的2022年三季报加仓超过百万股外,上一次还是发生在2020年一季报期间,当时的加仓数量为159.88万股,耗资约为17亿元。
据《红周刊》对比,金汇荣盛三号基金的这两次大手笔加仓有两个共同点,一是茅台的估值水平均处于历史中枢附近。其中,今年三季度的动态市盈率在40倍上下,2020年一季度在33倍上下,而其近10年的估值中枢也在30倍上下(见图1)。
图1:贵州茅台近10年市盈率
图片来源:Wind
另一个是茅台的业绩均在保持较高增速。其中,今年第三季度的归母净利润增速为15.81%,2020年第一季度为16.69%,而在其前后,融易新媒体,茅台的归母净利润增速均在个位数(见图2)。
图2:贵州茅台单季度业绩表现
图片来源:Wind
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