中国经济网北京3月27日讯 (记者 康博) 日前,首批公募基金公司2019年财务报告披露,根据同花顺数据显示,在7家公募基金公司中,浙商基金去年实现营业收入1168.66万元,但净利润却亏损了1066.75万元,这也是该公司在过去3年披露的财务数据中净利润第二次出现亏损。
其实从浙商基金的发展历程看,2015年无疑是其高速成长的元年,无论是当时的资本市场还是陆续迎来肖风、李志惠两位重量级人物,都是天时地利人和的完美结合,而后三年公司的资产规模也确实毫无悬念的突飞猛进。但随着李志惠及公司旗下主力基金经理的出走,以及多年来的股权更迭,自此之后浙商基金就出现了后劲不足的迹象。
2019年股市强烈反弹下 净利润亏损超千万
2019年对于所有A股投资者来说应该是开心的一年,在经过此前一年的大跌之后,A股迎来强劲反弹,并在全球主要指数中涨幅位居前列,而且全年外资大幅流入。
数据统计,上证指数、深证成指、中小板指和创业板指2019年分别上涨了22.30%、44.08%、41.03%和43.79%。A股28个申万一级行业中,仅有钢铁和建筑装饰全年微跌了2.09%和2.12%,其余均实现不同幅度上涨。其中,电子、食品饮料和家用电器表现最好,分别累计上涨73.77%、72.87%和56.99%。然而就在这种大涨行情下,身为公募基金公司的浙商基金却亏损了。
日前,首批7家公募基金公司披露了2019年年报,其中浙商基金实现营业收入1168.66万元,而净利润却是-1066.75万元。其实这并不是该公司第一次净利润出现亏损,在浙商基金公开披露财务数据的3年里,其仅在2017年实现了978.35万元的净利润,而在后来的2018年里净利润为-2134.75万元。
其实从2019年浙商基金旗下的各类基金产品看,14只(各类型分开计算,下同)成立时间于2019年以前的产品在去年均实现了净值的上涨,8只纯债基金净值增长率靠后,最小涨幅为3.33%,而另外6只基金除混合偏债基金浙商丰利增强债券上涨15.20%以外,其余5只基金的涨幅均超过28%,这无疑是得益于2019年A股的大涨。
从浙商基金旗下所有产品的累计单位净值看,截至今年3月24日收盘,共有8只基金净值不足1元,但这些基金全都成立于2019年。除浙商中证500指数增强是在2019年4月24日成立之外,其余几乎都是在去年中旬以后成立,也就是说这些基金并没有享受到多少去年的上涨,就在今年的剧烈震荡下出现了累计亏损,并且多数跌幅较大。
尤其是浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强,在仅仅成立5个月后就亏损了20%,单位净值跌至0.8元。
资产规模难回高位 高管变动至规模缩水
在2011年至2014年里,浙商基金的资产管理规模大多都在个位数水平,或许是受到2014年A股大涨的影响,其在2015年规模由前一年的5.21亿元猛增到52.13亿元,而分类来看,2015年浙商基金的权益类产品中,股票型基金规模缩水了3.3亿元,混合型基金规模大涨了33.62亿元,成为当年规模增长的主要贡献者。
此后,这样的增长态势一直延续到2017年底,截至2017年年底,浙商基金的资产规模为366.54亿元,相比2015年年底的52.13亿元增长了314.41亿元,增幅达603%。
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