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张坤、谢治宇都在买这一板块 外资也大举加仓 国家队、险资却撤离 什么信号?

2021-05-12 18:26:34来源:券商中国

文章导读
【张坤、谢治宇都在买这一板块 外资也大举加仓 国家队、险资却撤离 什么信号?】伴随上市银行一季度业绩普遍增...

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  伴随上市银行一季度业绩普遍增长,多位明星基金经理加仓银行股,而“国家队”资金以及部分险资却在“卖卖卖”。

  近日,市场持续震荡行情下,银行板块的表现呈现回暖之势。券商中国记者发现,去年中旬一度遭到公募基金“嫌弃”的银行股,重新回到基金资产配置视野。数据显示,2020年一季度,主动基金银行股重仓总市值大幅增加73.44%,持仓比例达5.68%,比去年末大幅提升2.35个百分点。此外,以陆股通为代表的境外资金亦有明显加仓。

  然而与之形成鲜明对比的是,“国家队”和保险资金等机构的减仓动作明显。以“国家队”成员之一的证金公司为例,一季度分别对12家银行进行了减仓,其中,中行被减持6.5亿股。险资方面,中国人寿旗下多只产品也对中行、邮储银行等部分银行股大量减持。

  公募重仓银行股总市值大增

  随着上市银行、公募基金年报及一季度报披露完毕,银行股的机构调仓路线也浮出水面。一季度上市银行净利润增速普遍改善,银行股的表现也随之回暖。证券时报记者注意到,一季度末公募基金对银行业重仓持股的总市值相比去年末大幅提升,同时不少明星公募基金对银行股有加仓动作。

  据中国银河证券研报对股票型、偏股型等5种主动型基金统计的数据显示,截至3月末,基金对银行业重仓持股的总市值为1233.88亿元,较2020年末增长73.44%,基金持仓市值位列各行业第5,仅次于食品饮料、医药、电子、电力设备与新能源。

  一季度末公募基金前十大重仓股披露显示,主动基金对银行业持仓占比为5.68%,比去年末提升2.35个百分点,整体持仓比例已回升至疫情前水平,处于2011年以来的中等水平。

  根据数据,截至今年一季度,共有近2000只基金重仓持有银行股,其中有超过900只主动型基金的前十大持股中有加仓银行的动作,减仓银行股的主动型基金将近430只。总体上,主动型基金加仓规模大幅高于减仓规模。

  数据显示,主动型基金持仓偏好估值偏低的国有大行以及差异化优势明显、盈利能力和资产质量较好的股份行和城商行。截至今年3月末,共有29家上市银行股被公募基金重仓,基金重仓数量排名前五的银行分别为招行、兴业、平安、宁波银行和工行。

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  具体来看,据中国银河证券研报,被最多基金重仓以及持股市值最高的银行股为招商银行,基金数量为602只;基金持股市值高达364.85亿。兴业银行平安银行宁波银行也是基金重仓的“常客”,三者分别被399只、300只和279只基金重仓。据相关银行一季报显示,上述银行的净利润增速同比均超过10%,其中平安银行宁波银行净利润同比增长超18%。

  张坤等众多明星基金经理大幅加仓

  值得一提的是,包括“公募一哥”张坤,以及朱少醒、谢治宇在内的多位明星基金经理一季度显著加仓银行股。其中盈利能力较强的股份行和城商行为主要的资产配置对象。

  具体来看,张坤管理的2只基金重仓银行股。其中,易方达蓝筹精选分别增持平安银行1.3亿股、招商银行1.13亿股,融易资讯网(www.ironge.com.cn),截至一季度末,相关个股的总市值已突破86亿元。同为易方达基金的冯波和萧楠则同时选择了宁波银行,持股市值均约为6亿元。

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