天微电子收现比净现比均低 三年研发费0.13亿拟募资5亿

　　中国经济网编者按：3月31日，四川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”）首发上会，保荐机构为国金证券。天微电子拟于上交所科创板上市，计划公开发行新股合计不超过2000万股，拟募集资金5.20亿元，分别用于新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产品产业化项目、天微电子研发中心建设项目、补充流动资金。

　　报告期内，天微电子经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润，销售商品、提供劳务收到的现金均低于同期营业收入。

　　2017年至2020年1-6月，天微电子实现营业收入分别为2421.14万元、4252.53万元、1.52亿元、1.26亿元，其中，主营业务收入分别为2414.64万元、4248.36万元、1.51亿元、1.25亿元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为99.04万元、962.27万元、4508.45万元、5666.33万元。

　　2017年至2020年6月30日，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-166.16万元、231.15万元、2496.46万元、2833.55万元。2017年至2020年6月30日，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-166.16万元、231.15万元、2496.46万元、2833.55万元。

　　天微电子收现比和净现比报告期内始终低于1。公司主营业务收现比分别为0.78、0.58、0.53、0.59，净现比分别为-1.68、0.24、0.55、0.50。

　　天微电子本次拟募集资金5.20亿元超过公司总资产。2017年至2020年6月30日，天微电子资产总额分别为1.16亿元、1.90亿元、2.75亿元、3.21亿元。

　　报告期内，公司负债总额分别为4869.68万元、1.13亿元、1.38亿元、1.27亿元。其中，流动负债金额分别为2483.68万元、5391.92万元、1.09亿元、9797.75万元。

　　报告期内，公司短期借款金额分别为0元、500.00万元、3000.00万元、3500.00万元。同期，公司货币资金余额分别为507.25万元、1488.30万元、2025.39万元和2986.13万元。

　　报告期内，天微电子合并资产负债率分别为41.98%、59.48%、50.39%、39.67%，高于同行业上市公司平均资产负债率，同行业上市公司平均资产负债率分别为36.67%、26.28%、23.63%、20.99%。天微电子流动比率、速动比率低于同行业上市公司。