中国经济网编者按:11月5日,欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“欢乐家”)首发过会。创业板上市委会议提出问询的主要问题有:“智慧新零售网络建设”募投项目存在的风险及应对措施、对经销商销售的管理措施、无发票销售收入确认的依据等。
欢乐家拟在深交所创业板上市,本次公开发行新股不超过9000万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于10%,原股东不公开发售老股,保荐机构为中信证券。欢乐家拟募集资金12.92亿元,其中6.50亿元用于智慧新零售网络建设项目,2.58亿元用于年产13.65万吨饮料、罐头建设项目,2.00亿元用于营销网络建设项目,2279.00万元用于研发检测中心项目,1100.00万元用于信息系统升级建设项目,1.50亿元用于补充流动资金及偿还银行借款项目。
欢乐家的控股股东为豪兴投资,持有公司2.29亿股股份,占公司股本总额的63.54%。公司的实际控制人为李兴、朱文湛、李康荣。李兴、朱文湛系夫妻关系,李康荣系李兴之弟。三人合计直接持有和间接控制的股份占公司股本总额的93.19%。三人均为中国国籍,拥有香港非永久性居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。
2017年至2020年1-6月,欢乐家的营业收入分别为11.95亿元、13.55亿元、14.24亿元、5.98亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为11.58亿元、15.39亿元、15.10亿元、5.23亿元。
2017年至2020年1-6月,欢乐家归属于母公司所有者的净利润分别为8339.18万元、1.61亿元、2.07亿元、8479.18万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-3320.15万元、2.78亿元、2.35亿元、7192.21万元。
欢乐家的营业收入和净利润增速均有所下滑。2018年和2019年,欢乐家的营业收入增速分别为13.39%、5.12%;归属于母公司所有者的净利润增速分别为93.03%、28.46%。
欢乐家的募资金额超过公司的资产总额。截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末,欢乐家的资产总额分别为13.09亿元、13.87亿元、14.11亿元、12.54亿元;负债总额分别为9.62亿元、9.22亿元、7.92亿元、6.01亿元。
其中,欢乐家的货币资金分别为7318.42万元、1.13亿元、1.55亿元、1.57亿元;短期借款分别为1.64亿元、1.48亿元、1.61亿元、1.37亿元,占流动负债比例分别为18.35%、17.16%、21.00%和23.88%。
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