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富国基金王乐乐:经济边际压制因素在减弱 期待市场出清后的修复(2)

2024-02-10 04:59:56来源:互联网

文章导读
2023年国内外宏观环境复杂,A股市场跌宕起伏。随着经济复苏步伐加快,资本市场运转的齿轮已悄然出现一些积极变量。展望2024年,国内宏观经济作何走势?未来核心的投资机遇将出现在何方?投资者又该如何进行资产配置? 近日, 富国基金 量化投资部 ETF 投资总监王乐乐做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目,带来分析和展望。 王乐乐曾先后担任上海 证券 研究员、华泰联合 证券 研究员、 华泰证券 研究员,自2015年...

  与此同时,王乐乐也提示道,如果2024年该板块突然间大幅度拉升,使得成交量达到天量,可能会出现阶段性过热的情况,需要谨防板块过热的风险。

  除了智能汽车因素以外,王乐乐认为,芯片龙头板块也值得关注。“全球芯片销量的数据呈现着明显的周期特征,而该数据自2021年底一路回落,到2023年的八月份之后才开始缓慢地磨底回升。目前从周期来看,2024年全球的芯片销量数据有望获得系统性回升。”

  王乐乐进一步表示,利率下行有利于科技板块的表现,2024年美国的降息预期值得关注。2024年或是美国降息之年,叠加各种因素来看,芯片龙头板块有望成为2024年爆发力相对较强的一个方向。

  “第三个方向则是2023年已初见端倪,且2024年有望得到修复的板块——医药。”王乐乐称,从医药的估值来看,目前已接近最近十二年以来的底部区域。此外,2024年医药板块的业绩有望迎来“V字”回升,再加上美国降息之后利率下行预期,也有利于创新药公司的表现。

  因此,王乐乐认为,医药可能是第三个弹性较大的板块。“我们比较关注两个方向,一是医药核心公司,倘若医药板块拉升,大量资金首先会选择配置那些医药龙头公司,因此这类公司值得保持关注。”

  “二是遭低估的香港恒生医疗板块。目前香港市场相较于A股是更低估的,后续有望随着医药板块的修复迎接弹性更大的修复性行情。”王乐乐总结道。

  最后,王乐乐还表示,除了股票以外,黄金也是2024年值得关注的资产。“不管美联储未来是降息还是延缓降息,当下基本上已处于加息尾声到降息的过程中,在这个区间内,黄金的性价比是较高的。再加上美国目前的利率特别高,也会对宏观经济形成压制,不排除2024年美国经济相对偏弱的状态,而黄金又是一个避险类资产,因此,上述原因就共同驱动了黄金的配置价值。”


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