周五A股表现不凡,高开上攻,全线走强,各大指数收中长阳。盘面普涨,飘红个股近3200只,仅医美、钢铁、煤炭等少数板块飘绿。沉寂许久的券商股大爆发,获得全场最佳,板块飙升7.2%,十只券商股录得涨停板。
01
券商板块为何大爆发?
作为市场风向标,券商股异动总是为市场带来种种遐想,不过目前消息面平稳,并无重大事项刺激。今日券商板块暴走,融易新媒体,可能更多源于行业基本面的改善以及技术面的超跌,多因素叠加,导致情绪突然爆发。
1、业绩稳健向上。数据显示,40家上市券商2020年合计营收5187亿元,同比增速27.0%;合计净利润1456亿元,同比增速34.0%。其中,头部券商增速以及ROE表现均高于行业平均水平。
从一季度净利润增幅来看,上市券商一季度实现归母净利润422亿,同比增长27.3%,经纪、自营及投行业务收入增速居前;在一季度净利润超10亿元的13家中大型券商中,仅中信建投(601066)一家券商业绩同比下滑。
2、多路资金捧场。据业内统计,五一节后一周,国内股票ETF净流入超53亿元,金融地产类大幅流入超18亿元,其中证券ETF获主要增持。从北向资金的行业流入情况来看,自2021年4月份以来,在申万二级行业分类基础上,证券行业外资净流入达51.89亿,排名第二。
3、估值极具优势。2020年中以来,券商板块估值持续下行,数据显示,截止2021年5月11日,券商板块整体市盈率TTM仅为18.92倍,市净率为1.57倍,分别处在近十年17.16%和15.42%的历史低分位水平。
4、技术面严重超跌。去年7月份券商板块曾短线爆发,随后进入持续下行通道。2020年7月9日-2021年5月11日,证券指数从1962点跌至1386点,区间跌幅高达29.3%,个股跌幅更惨,光大证券(601788)、中信建投、第一创业(002797)等多只券商股腰斩。
在业绩良好、估值优势、技术面严重超跌的情况下,本身弹性就大的券商板块,出现短线报复性反弹也就不足为奇了。而且,券商股不仅具有短期超跌反弹的机会,同时也兼具长期投资逻辑。
02
券商板块长线价值可期
从行业因素来看,今年以来券商板块持续调整,除受全球流动性收紧预期的影响外,也受到投行发行审核趋严的不利因素影响,以及2020年以来证券行业二级市场解禁、减持、再融资等事件对市场情绪所造成的冲击。不过,券商板块目前估值处于历史底部,已具备一定的安全边际。
从长期来看,在资本市场改革持续推动的背景下,稳健推进全面注册制、衍生品等创新业务快速发展、客户财富管理需求不断增加等因素,都有助于拓宽券商业务空间。政策红利下,券商业绩有望保持高增长,盈利能力改善将支撑估值中枢上移,板块长期价值可期。
对于投资者而言,目前券商板块主要是三条主线,头部券商的机会可能更大:一是互联网券商龙头 东方财富(300059) 等;二是财富管理业务较强的 兴业证券(601377) 、 广发证券(000776) 等;三是低估值传统龙头 中信证券(600030) 、 国泰君安(601211) 等。
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