道恩股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-09

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-016
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 10 月 25 日召开
了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 12 月 6 日，公司使用自有资金 5000 万元认购广发证券股份有限公
司“广发证券收益凭证“收益宝”4 号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-101）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：

序号 受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 金额 实际赎 实际收益（元）
（万元） 回情况

1 广发证券股 广发证券收益凭证“收益 2022年12月 2023 年 3 月 5000 已到期赎回 573,961.53
份有限公司 宝”4 号 6 日 7 日

合计 - 573,961.53

二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公

告）

序号 受托人名称 产品名称 产品起息 产品到期 金额 预计年化 产品类型 是否
日 日 （万元） 收益率 赎回

招商银行点金系列看

1 招商银行股 涨三层区间 91 天结构 2022 年 8 2022 年 11 2000 1.85%-3.15% 结构性存款 是
份有限公司 性存款（产品代码： 月 12 日 月 11 日

NYT00226）

招商银行点金系列看

2 招商银行股 涨三层区间 91 天结构 2022 年 8 2022 年 11 2000 1.85%-3.15% 结构性存款 是
份有限公司 性存款（产品代码： 月 12 日 月 11 日

NYT00230）

3 申港证券股 申港证券收益凭证 15 2022 年 8 2022 年 11 3000 3.38% 本金保障型 是
份有限公司 号 月 12 日 月 8 日

4 国海证券股 国海证券 2022 年海韵 2022 年 8 2022 年 11 1500 2.5%-3.5% 本金保障型 是
份有限公司 专享第 3 期收益凭证 月 15 日 月 14 日

5 国海证券股……
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