赛意信息发布2022年业绩预告 多因素促全年业绩稳步增长

1月29日晚，赛意信息(300687.SZ)发布2022年度业绩预告。全年预计实现营业收入22.25亿元~24.19亿元，比上年同期上涨15.00%~25.00%；归母净利润2.32亿元~2.58亿元，比上年同期上涨3.50%~15.00%。在2022年内外挑战重重的背景下，赛意信息用自身实力突破各种困难与局限，实现全年业绩的平稳增长。

回顾2022年，赛意信息在主线业务上大力出击。业务方面，积极覆盖多元化下游版图，赛意信息与华为、美的集团、隆基股份、虎彩集团等众多优质客户保持了良好的合作关系，业务拓展至新能源、半导体等新兴高端制造领域；同时，加强与行业头部企业交流，树立标杆案例，继续扩大行业影响力；投资并购方面，收购易美科51%股权，完善PCB工业数字化领域布局。公司市场拓展持续向好，内合生态协同明显，外协生态互益共赢。

国家政策下国产软件迎来曙光 工业软件步入黄金发展期

在当前信创背景下，诸多国央企制造业企业的高端应用场景有望在更大程度上对国产ERP软件厂商开放，更多的应用与客户共创，将从根本上进一步提升国产软件产品能力。国内厂商在发挥本土化优势的基础上，能更贴近下游行业的一线需求，相对国外友商具备了差异化竞争优势。

1月7日，2023年广东全省工业和信息化工作会议在广州召开， “大产业”“大平台”“大项目”“大企业”“大环境”是今年广东制造业五大发力点。根据规划，2023年，广东将进一步提质壮大现有8个万亿级支柱产业集群，计划再打造若干新的万亿级产业集群，培育4个以上五千亿级新增长引擎。同时，新推动9000家工业企业开展技术改造，推动5000家规上工业企业数字化转型，带动10万家中小企业“上云用云”。

身处广东佛山的赛意信息在政策推动下如虎添翼，作为工业管理软件践行者，赛意信息积极参与地区产业集群数字化转型的平台项目构建，并在技术底座研发和产品开发上保持较高的开发强度。近几年年报显示，公司研发投入不断增长，研发团队持续壮大，而最新科研成果—“赛意工业互联网平台”及“谷神工业aPaaS平台3.0”也亮相于中国企业数字化转型峰会。企业数字化是必由之路，赛意信息持续探索并将深度参与国内企业数字转型。

MES市场规模加速增长 赛意信息ERP+MES强协同效应有力满足下游行业需求

据大东时代智库预测，国内MES市场总体规模未来3-5年仍会保持稳速增长，2025年有望达到200亿元。国内各行业对MES投入规模都较大，融易新媒体，从需求端来看，电子行业及设备制造业年复合需求增速都在35%以上，未来市场空间广阔。

IDC于2022年11月对外发布了调研报告《IDC中国制造业MES市场分析及厂商份额,2021:分化加速》，赛意信息细分行业表现优异：在高科技电子及计算机通信MES解决方案厂商份额排名第一，占比高达7.6%；在装备制造MES解决方案厂商份额中排名第二，占比达4.2%。

赛意信息智能制造业务板块主要聚焦于工业企业的生产执行系统(MES)、数据采集(MDC)、数字化品质管理(QMS)、智能仓储(WMS)等系列工业管理软件产品及解决方案。在大型企业的数字化构筑体系里，ERP和生产端系统的打通协同，对于企业运营效率的提升具有明显的价值，业界反复讨论的“端到端拉通”正是当下企业所亟需解决的信息化系统命题之一。因此赛意信息同时具备综合的泛ERP与生产端系统的项目实施能力可以切中企业痛点，帮助企业解决在实施复杂信息化系统中所遇的各项难题。从市场的角度来看，两者的协同效应能促使公司获得稳定而持久的增长动力。因此赛意信息多年来整体业务增长的稳定性和惯性能够在行业中处于前列位置，而在业务层面市场渗透能力也大大提高。

高精度定位新时代主流赛道 优质基金纷纷入局抢占先机

2022年以来，美国针对中国的贸易制裁和技术封锁仍在继续，工业软件作为科技领域的核心产品，作为工业产业“皇冠上的明珠”，是实现智能制造的核心。在当前环境下，工业软件自主化和国产化迫在眉睫。

在此背景下，计算机行业自22年下半年开始受到资本市场更多关注，对工业软件的市场研究和讨论热度较往年显著提高，以成长股投资属性较强的科技类基金开始入局并抢占先机。1月18日，信达澳亚基金冯明远管理的8只基金披露四季报数据显示，冯明远2022年第四季度对各只基金重仓股进行了调整。合并来看，与上季度相比，冯明远增持软件信息公司，如信安世纪、安恒信息、赛意信息等新进十大重仓。对于此番布局，冯明远表示：“在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会，与优秀的企业共同成长和进步。”