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历时18个月,融创完成境内外债务重组,规模900亿元(2)

2023-11-28 22:12:57来源:界面新闻

文章导读
| 杨冰柯 融创的境外债重组迎来关键一步 。 11月20日 晚间 ,融创中国发布通告宣布境外债务重组各项条件已获满足,当 日起正式生效 。 按照融创此前公布的境外债重组方案 , 其 重组规模 总计 约百亿美元,这些债务将根据债权人选择,置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券,及 物业公司 融创服务股权,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元 。 这些 新 发行 票据、强制可转换债券、可转换债券 等...

据国家统计局数据今年1—10月份,全国房地产开发投资95922亿元,同比下降9.3%;其中,住宅投资72799亿元,下降8.8%。

今年1—10月份,商品房整体销售面积92579万平方米,同比下降7.8%,其中住宅销售面积下降6.8%。商品房销售额97161亿元,下降4.9%,其中住宅销售额下降3.7%。

受困于地产行业销售整体下滑融创也不例外。据融创发布的销售数据显示,今年10月份实现合同销售金额47.6亿元,同比减少48.8%,合同销售面积约32.5万平方米。

今年前10月,融创累计实现销售金额约757.8亿元,同比减少50.49%;累计合同销售面积约540.3万平方米。

据克而瑞数据显示,融创今年前10月的全口径销售额下滑至全国房企第17

相比其他一些出险房企融创目前在一线城市核心地段还有不少项目如位于上海的董家渡、黄埔亚龙两个新项目入市,北京融创壹号院、上海未来金融城还有加推,这几个项目正常销售后融创销售恢复会有助力

销售面临下滑压力后融创接下来要竭力缓解这一颓势毕竟后续的正常运营和两三年后到期的债务依然需要销售端回暖的现金流去应对,同时也要减少亏损情况。

据融创的2023年半年报显示,今年上半年毛亏约为30.8亿元,亏损同比减少约49.2%;公司拥有人应占亏损约为153.7亿元, 亏损同比减少约18.1%;核心净亏损约为91.4亿元,亏损同比减少约17.4%。

截至今年6月30日,融创中国手持现金及现金等价物约72.91亿元。现金流处于持续减少状态。

在融资端融创虽然已完成了境内外债务的整体重组,但作为出险房企想要恢复公开市场的正常融资还需要更多时间。这意味着,接下里的现金流状况依然会紧张。

目前融创的重点放在保交楼层面只有顺利推进保交楼工作,才能带动房地产开发项目竣工进度加快,防范逾期交付风险,也能一定程度上提高购房者信心。

保交付过程中融创也得到了一些地方政府金融机构的支持目前第一批次及第二批次保交楼纾困基金落地约190亿元,这给了融创复工复产、完成保交付足够的支持 

2022融创完成超18万户住宅交付,今年前10交付量为20.5万户


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