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"最靓的仔"卷土重来!基金已超配(2)

2024-05-21 04:20:01来源:互联网

文章导读
贵金属掀起新一轮行情,公募基金加大布局。 受多重因素刺激影响,有色金属板块(包括贵金属、工业金属和稀有金属等)掀起新一轮上涨行情。不少跟踪有色金属板块的基金净值和基金规...

  华源证券认为当下有色金属产业中长期供需格局趋势明确,短期供给扰动不断,企业景气度持续向好,叠加经济复苏和美联储降息预期,板块配置价值显现。

  展望后市,通胀数据落地后,华安基金对于黄金投资价值提升至乐观。基本面维度,美国经济指标整体趋弱,5月议息会议偏鸽,导致美债利率高位回落,有助于黄金定价逻辑。展望全年,CME数据显示美联储9月有望开启降息周期,华安基金指数与量化投资部表示,中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。

  平安基金表示,在当下地缘政治冲突、逆全球化、美联储降息预期等背景下,黄金作为避险属性资产和美元资产储备的替代,正迎来长期配置机会。

  在地缘政治、趋势博弈、经济预期和再通胀等多种因素交织的影响下,王祥认为,未来黄金资产的波动率可能将较长期处于历史高位水平,这意味着历史经验对于黄金短期的路径判断或难以提供有效的帮助。但能够确认的是,全球整体金融资产波动率上升的大背景下,美联储大选前对于流动性的呵护将使黄金的中期趋势继续稳健地运行下去。

  “黄金价格具备长期攀升的基础。”王仁增认为,金价持续走强也将带动黄金产业个股的表现,特别是金矿股在供给稳定而需求持续提振,有望形成供需缺口趋势,未来投资机会逐渐凸显。

  在个股投资操作层面,机构对有色金属板块持仓今年一季度保持超配水平,重仓股票聚焦于具备优质矿产资源的传统周期赛道龙头,以及具备技术壁垒和可拓展性的新材料成长企业。据数据,今年一季度主动型基金有色金属板块持股占比达5.49%,环比增长1.39个百分点,超配比例达2.21%。同时,今年一季度主动和遭动型基金有色金属板块持股占比达4.87%,超配比例达1.6%。华源证券认为超配比例提升得益于经济复苏+美联储降息预期+供需格局变化等多因素推动。在经济复苏+美联储降息预期+供需结构变化等多因素驱动下,贵金属、工业金属、小金属等商品价格中枢持续抬升,推动相关企业利润逐步释放,产业景气度持续得到验证。


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